Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,35 % 0,89 % -1,14 % 1,57 % 0,56 % 2,08 % 0,18 % - -
Categoria 0,23 % 0,47 % 1,42 % 1,39 % 3,33 % 0,88 % -0,33 % 17,66 % 17,25 % 28,36 %
Delta -0,16 % -0,11 % -0,53 % -2,52 % -1,76 % -0,33 % 2,41 % -17,48 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,54 % 1,84 % 1,80 % 3,91 % 1,15 % -2,16 % 21,38 % 24,53 % 46,28 %
Delta -0,19 % -0,19 % -0,95 % -2,94 % -2,34 % -0,59 % 4,23 % -21,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,32 % -2,39 % 3,75 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,55 % 10,74 % 7,83 % -8,01 % 7,05 % -1,83 % 11,65 % -0,95 %
Delta 1,88 % -13,13 % -4,08 % -9,48 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,64 % -17,05 % -5,81 % -10,08 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,32 % 0,86 % -
Categoria -0,55 % 5,89 % 3,18 %
Delta 1,88 % -5,03 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 3,64 % -6,20 % -
Rischio
Volatilità 5,84 % 5,84 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 4,27 % 4,56 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -4,35 % -6,14 % -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 4,83 % 4,64 % -
Sortino -0,18 -0,47 -
VAR 95 -1,84 % -1,30 % -
VAR 99 -2,81 % -2,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,38 -
TEV 7,71 % 7,26 % -
Information ratio (IR) 0,47 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,40 0,17 -
Down Capture Ratio 0,30 0,18 -
Indice Omega 0,94 0,87 -
Reattività
Beta 0,28 0,23 -
13,52 5,56 -
Beta bull 0,31 0,39 -
Beta bear 0,22 0,23 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,87 -
Kurtosis 3,84 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index