Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -5,11 % 1,54 % 8,81 % 16,95 % 8,16 % 22,19 % 37,97 % - -
Categoria -0,63 % -5,34 % 0,43 % 8,11 % 17,22 % 7,43 % 24,45 % 42,93 % 23,77 % 52,50 %
Delta 0,66 % 0,23 % 1,12 % 0,70 % -0,27 % 0,73 % -2,26 % -4,96 % - -
Benchmark* 0,24 % -4,91 % 1,65 % 9,38 % 19,72 % 8,68 % 26,45 % 49,29 % 30,51 % 63,42 %
Delta -0,21 % -0,20 % -0,10 % -0,58 % -2,76 % -0,52 % -4,27 % -11,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,75 % 11,90 % 4,53 % -16,74 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -2,16 % -1,26 % -1,60 % 0,08 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,34 % -2,44 % -1,48 % -1,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,65 % 14,48 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta -1,32 % -1,08 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -3,61 % -2,83 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 13,30 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,74 % -17,61 % -
Tempo di recupero 94 j 149 j -
DSR 9,43 % 9,17 % -
Sortino 2,82 1,25 -
VAR 95 -3,07 % -3,03 % -
VAR 99 -6,29 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 0,86 -
TEV 4,33 % 4,25 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,81 1,31 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
91,10 89,98 -
Beta bull 0,94 0,90 -
Beta bear 0,92 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,40 -
Kurtosis 1,63 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR