Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,50 % 2,79 % 6,71 % 11,56 % 12,08 % 10,21 % 20,48 % 54,01 % - -
Categoria 1,54 % 1,50 % 5,20 % 9,64 % 10,09 % 8,40 % 14,70 % 40,15 % 43,32 % 72,48 %
Delta 0,97 % 1,29 % 1,51 % 1,92 % 1,98 % 1,81 % 5,78 % 13,85 % - -
Benchmark* 2,30 % 2,98 % 6,25 % 11,17 % 12,21 % 10,54 % 20,46 % 56,39 % 63,07 % 101,45 %
Delta 0,20 % -0,19 % 0,46 % 0,40 % -0,14 % -0,33 % 0,02 % -2,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,34 % 7,92 % 20,43 % -11,69 % - - - -
Categoria 17,58 % 6,21 % 16,18 % -13,53 % 21,57 % -0,30 % 23,98 % -14,18 %
Delta 6,76 % 1,71 % 4,25 % 1,84 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 0,29 % -1,25 % 1,76 % 1,09 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,86 % 15,56 % -
Categoria 13,04 % 12,20 % 7,58 %
Delta 3,81 % 3,36 % -
Benchmark* 17,64 % 16,25 % 10,25 %
Delta -0,79 % -0,69 % -
Rischio
Volatilità 14,96 % 15,22 % -
Volatilità Categoria 13,71 % 13,56 % 14,43 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,31 % 15,85 %
Max drawdown -10,38 % -16,02 % -
Tempo di recupero 85 j 74 j -
DSR 10,41 % 10,59 % -
Sortino 1,43 1,19 -
VAR 95 -3,37 % -3,55 % -
VAR 99 -6,89 % -6,89 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,83 -
TEV 3,63 % 3,82 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,03 1,01 -
Down Capture Ratio 1,07 1,04 -
Indice Omega 1,43 1,34 -
Reattività
Beta 1,04 1,03 -
94,26 93,78 -
Beta bull 1,05 1,04 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,62 -
Kurtosis 1,69 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR