Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,82 % -2,78 % -7,83 % -0,61 % 4,08 % -1,32 % 14,09 % 53,49 % - -
Categoria -1,56 % -3,07 % -9,10 % -4,44 % -2,82 % -5,71 % 3,78 % 12,19 % 5,63 % 20,40 %
Delta -0,26 % 0,29 % 1,27 % 3,84 % 6,90 % 4,38 % 10,31 % 41,31 % - -
Benchmark* -1,87 % -3,00 % -10,18 % -2,85 % -0,84 % -4,31 % 6,39 % 29,31 % 27,15 % 55,18 %
Delta 0,05 % 0,22 % 2,35 % 2,24 % 4,91 % 2,98 % 7,70 % 24,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,93 % 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - -
Categoria 17,70 % -2,99 % 8,08 % -21,04 % 21,83 % 10,00 % 25,14 % -21,04 %
Delta 14,22 % 14,15 % 0,83 % 5,91 % - - - -
Benchmark* 24,88 % 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 %
Delta 7,04 % 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,85 % 16,00 % -
Categoria 16,54 % 5,58 % 3,63 %
Delta 11,31 % 10,42 % -
Benchmark* 23,96 % 10,66 % 8,11 %
Delta 3,88 % 5,34 % -
Rischio
Volatilità 14,27 % 13,54 % -
Volatilità Categoria 14,28 % 12,97 % 13,97 %
Volatilità Benchmark 16,59 % 14,53 % 15,81 %
Max drawdown -14,56 % -14,56 % -
Tempo di recupero 48 j 48 j -
DSR 9,85 % 9,26 % -
Sortino 2,62 1,40 -
VAR 95 -2,49 % -2,71 % -
VAR 99 -8,11 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 0,96 -
TEV 5,62 % 4,43 % -
Information ratio (IR) 0,69 1,21 -
Up Capture Ratio 0,89 0,97 -
Down Capture Ratio 0,72 0,83 -
Indice Omega 1,89 1,40 -
Reattività
Beta 0,81 0,89 -
89,24 90,74 -
Beta bull 0,78 0,85 -
Beta bear 0,84 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,66 -
Kurtosis 5,63 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR