Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 1,28 % 3,69 % 4,76 % 14,59 % 27,83 % 31,11 % 51,69 % - -
Categoria 0,40 % 0,91 % 1,36 % 4,83 % 9,27 % 16,27 % 13,07 % 15,47 % 33,01 % 33,01 %
Delta 0,34 % 0,36 % 2,33 % -0,06 % 5,32 % 11,56 % 18,04 % 36,22 % - -
Benchmark* 0,51 % 0,37 % 0,98 % 4,48 % 12,61 % 22,22 % 20,48 % 36,18 % 65,80 % 69,98 %
Delta 0,23 % 0,91 % 2,71 % 0,28 % 1,99 % 5,61 % 10,63 % 15,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - - -
Categoria -3,38 % 7,98 % -21,41 % 21,55 % 11,16 % 25,06 % -20,99 % 22,03 %
Delta 14,53 % 0,92 % 6,27 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,66 % 13,56 % -
Categoria 10,09 % 4,26 % 6,33 %
Delta 15,56 % 9,31 % -
Benchmark* 16,13 % 9,98 % 11,25 %
Delta 9,52 % 3,58 % -
Rischio
Volatilità 14,55 % 14,85 % -
Volatilità Categoria 13,82 % 13,85 % 14,57 %
Volatilità Benchmark 16,36 % 15,62 % 16,73 %
Max drawdown -14,56 % -15,88 % -
Tempo di recupero 48 j 142 j -
DSR 9,98 % 10,33 % -
Sortino 2,29 1,03 -
VAR 95 -2,44 % -2,86 % -
VAR 99 -8,11 % -7,04 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 0,72 -
TEV 4,65 % 3,98 % -
Information ratio (IR) 2,05 0,90 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,74 0,89 -
Indice Omega 1,84 1,32 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
92,44 93,53 -
Beta bull 0,90 0,89 -
Beta bear 0,83 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,63 -
Kurtosis 5,09 2,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR