Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,02 % 4,74 % 9,27 % 12,44 % 7,04 % 28,28 % 55,05 % - -
Categoria 0,17 % 0,53 % 1,66 % 6,74 % 7,81 % 4,22 % 15,87 % 17,69 % 19,53 % 32,74 %
Delta 0,01 % -0,55 % 3,08 % 2,54 % 4,63 % 2,82 % 12,40 % 37,36 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,41 % 3,20 % 9,15 % 10,97 % 6,98 % 23,52 % 34,81 % 47,70 % 73,67 %
Delta -0,14 % -0,43 % 1,54 % 0,13 % 1,47 % 0,06 % 4,76 % 20,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,93 % 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - -
Categoria 17,64 % -3,00 % 8,11 % -21,07 % 21,98 % 10,04 % 25,11 % -20,96 %
Delta 14,28 % 14,15 % 0,80 % 5,93 % - - - -
Benchmark* 24,88 % 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 %
Delta 7,04 % 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,25 % 14,55 % -
Categoria 15,79 % 5,74 % 3,71 %
Delta 10,46 % 8,80 % -
Benchmark* 23,45 % 10,41 % 8,25 %
Delta 2,79 % 4,13 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 14,33 % 13,05 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 16,76 % 14,66 % 15,82 %
Max drawdown -14,56 % -14,56 % -
Tempo di recupero 48 j 48 j -
DSR 9,90 % 9,43 % -
Sortino 2,44 1,22 -
VAR 95 -2,49 % -2,71 % -
VAR 99 -8,11 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,84 -
TEV 5,53 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,94 -
Up Capture Ratio 0,89 0,96 -
Down Capture Ratio 0,75 0,85 -
Indice Omega 1,80 1,34 -
Reattività
Beta 0,82 0,89 -
89,85 91,01 -
Beta bull 0,79 0,85 -
Beta bear 0,83 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,63 -
Kurtosis 5,25 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR