Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,88 % -3,92 % 9,68 % 11,87 % 15,82 % 19,73 % 37,14 % - -
Categoria 0,23 % -1,52 % -3,94 % 10,21 % 16,64 % 22,78 % 39,49 % 63,80 % 38,16 % 81,40 %
Delta -0,61 % -0,36 % 0,02 % -0,53 % -4,77 % -6,95 % -19,76 % -26,66 % - -
Benchmark* 0,39 % -1,75 % -5,10 % 9,95 % 15,98 % 22,61 % 40,42 % 68,82 % 44,42 % 89,52 %
Delta -0,76 % -0,14 % 1,18 % -0,27 % -4,10 % -6,79 % -20,69 % -31,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,24 % 16,25 % 4,02 % -8,72 % - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta -16,25 % 3,02 % -2,14 % 8,05 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -18,33 % 1,90 % -2,00 % 6,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,20 % 12,28 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta -20,45 % -7,22 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -22,22 % -8,82 % -
Rischio
Volatilità 10,49 % 9,99 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -7,36 % -12,73 % -
Tempo di recupero 48 j 251 j -
DSR 5,44 % 6,49 % -
Sortino 4,27 1,44 -
VAR 95 -1,87 % -2,44 % -
VAR 99 -3,04 % -3,14 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 0,94 -
TEV 7,82 % 7,85 % -
Information ratio (IR) -2,84 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,55 0,59 -
Down Capture Ratio 0,53 0,59 -
Indice Omega 2,04 1,38 -
Reattività
Beta 0,60 0,59 -
80,32 75,60 -
Beta bull 0,66 0,58 -
Beta bear 0,68 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,45 -0,04 -
Kurtosis 0,95 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR