Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -1,37 % 1,94 % 3,30 % 13,36 % 21,18 % 21,88 % 42,38 % 36,80 % -
Categoria -0,54 % -3,55 % 1,37 % 0,70 % 11,52 % 25,58 % 30,15 % 69,32 % 45,02 % 102,11 %
Delta 0,63 % 2,18 % 0,57 % 2,60 % 1,84 % -4,40 % -8,27 % -26,93 % -8,22 % -
Benchmark* -0,14 % -3,99 % 1,58 % 0,68 % 11,62 % 26,08 % 30,48 % 75,12 % 53,12 % 111,31 %
Delta 0,23 % 2,62 % 0,36 % 2,62 % 1,74 % -4,90 % -8,60 % -32,73 % -16,32 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,24 % 16,25 % 4,02 % -8,72 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta -16,37 % 3,07 % -2,06 % 8,09 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -18,33 % 1,90 % -2,00 % 6,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,13 % 12,08 % 6,52 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -9,51 % -7,66 % -1,62 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -10,48 % -9,18 % -2,85 %
Rischio
Volatilità 11,60 % 10,08 % 9,94 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -10,75 % -12,73 % -12,73 %
Tempo di recupero 92 j 251 j 251 j
DSR 6,65 % 6,57 % 6,81 %
Sortino 3,17 1,41 0,65
VAR 95 -2,70 % -2,44 % -2,41 %
VAR 99 -3,41 % -3,41 % -3,41 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,92 0,44
TEV 8,35 % 7,98 % 8,45 %
Information ratio (IR) -1,25 -1,15 -0,34
Up Capture Ratio 0,62 0,59 0,57
Down Capture Ratio 0,52 0,58 0,54
Indice Omega 1,91 1,40 1,20
Reattività
Beta 0,62 0,59 0,56
R² 76,07 73,19 68,77
Beta bull 0,65 0,57 0,55
Beta bear 0,82 0,62 0,61
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,13 -0,15
Kurtosis 0,37 0,70 0,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR