Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -2,29 % -5,16 % -1,31 % 2,17 % 15,06 % 13,55 % 37,09 % 29,74 % -
Categoria -0,83 % -2,99 % -10,83 % -6,10 % -5,71 % 14,93 % 14,55 % 55,80 % 31,55 % 80,38 %
Delta 0,33 % 0,70 % 5,67 % 4,79 % 7,88 % 0,13 % -1,00 % -18,71 % -1,81 % -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 1,67 % 1,73 % 6,55 % 4,63 % 8,60 % 0,53 % -0,06 % -22,23 % -8,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,24 % 16,25 % 4,02 % -8,72 % - - - -
Categoria 16,11 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -16,35 % 3,07 % -2,06 % 8,09 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -18,33 % 1,90 % -2,00 % 6,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,90 % 12,67 % 5,99 %
Categoria 17,59 % 18,66 % 6,49 %
Delta -1,69 % -5,98 % -0,50 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -2,05 % -7,55 % -1,82 %
Rischio
Volatilità 11,75 % 9,98 % 9,96 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -10,75 % -12,73 % -12,73 %
Tempo di recupero 92 j 251 j 251 j
DSR 7,00 % 6,43 % 6,86 %
Sortino 1,97 1,54 0,56
VAR 95 -2,70 % -1,87 % -2,41 %
VAR 99 -3,41 % -3,41 % -3,41 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,99 0,39
TEV 8,81 % 8,29 % 8,60 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,91 -0,21
Up Capture Ratio 0,61 0,59 0,57
Down Capture Ratio 0,49 0,55 0,53
Indice Omega 1,51 1,40 1,15
Reattività
Beta 0,60 0,57 0,56
R² 77,09 72,36 68,70
Beta bull 0,69 0,58 0,56
Beta bear 0,63 0,56 0,59
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,07 -0,12
Kurtosis 0,30 0,69 0,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR