Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,27 % -0,80 % 0,85 % 3,26 % -0,65 % -0,82 % 20,62 % - -
Categoria 0,08 % 1,88 % 0,19 % 2,96 % 12,63 % 14,55 % 13,76 % 37,22 % 24,24 % 40,08 %
Delta 0,27 % -0,61 % -0,99 % -2,11 % -9,38 % -15,20 % -14,58 % -16,60 % - -
Benchmark* 0,00 % 1,91 % -0,09 % 3,08 % 13,28 % 16,66 % 15,76 % 41,25 % 29,83 % 48,92 %
Delta 0,35 % -0,64 % -0,71 % -2,24 % -10,03 % -17,30 % -16,58 % -20,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,25 % 4,02 % -8,72 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,46 % 8,26 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta 3,09 % -2,13 % 8,10 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,90 % -2,00 % 6,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,87 % 4,96 % -
Categoria 15,67 % 9,63 % 4,96 %
Delta -13,80 % -4,67 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta -16,39 % -5,68 % -
Rischio
Volatilità 9,57 % 8,81 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -12,73 % -12,73 % -
Tempo di recupero 251 j 251 j -
DSR 7,33 % 6,37 % -
Sortino -0,06 0,30 -
VAR 95 -3,03 % -2,41 % -
VAR 99 -3,77 % -3,14 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,22 -
TEV 7,80 % 8,19 % -
Information ratio (IR) -2,10 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,48 0,53 -
Down Capture Ratio 0,68 0,55 -
Indice Omega 1,00 1,11 -
Reattività
Beta 0,57 0,53 -
75,46 64,02 -
Beta bull 0,58 0,47 -
Beta bear 0,54 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,41 -
Kurtosis 0,61 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR