Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,01 % -12,23 % 1,24 % 29,17 % 58,44 % 7,76 % 102,37 % 187,27 % - -
Categoria -5,13 % -12,06 % 3,51 % 32,24 % 65,24 % 8,16 % 106,58 % 193,25 % 188,96 % 381,43 %
Delta -0,88 % -0,17 % -2,27 % -3,07 % -6,79 % -0,40 % -4,21 % -5,98 % - -
Benchmark* -4,78 % -6,39 % 5,41 % 28,42 % 50,32 % 11,30 % 51,22 % 47,38 % 114,75 % 190,80 %
Delta -1,23 % -5,83 % -4,17 % 0,74 % 8,13 % -3,53 % 51,15 % 139,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 124,58 % 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - -
Categoria 125,22 % 21,53 % 3,34 % -4,70 % -3,38 % 26,36 % 42,68 % -11,43 %
Delta -0,65 % -2,39 % 3,05 % -0,95 % - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 78,88 % 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 116,92 % 42,05 % -
Categoria 125,54 % 43,67 % 24,95 %
Delta -8,63 % -1,62 % -
Benchmark* 55,39 % 12,74 % 17,60 %
Delta 61,52 % 29,31 % -
Rischio
Volatilità 35,94 % 31,94 % -
Volatilità Categoria 32,44 % 28,47 % 27,72 %
Volatilità Benchmark 23,28 % 22,20 % 24,52 %
Max drawdown -15,96 % -23,88 % -
Tempo di recupero 42 j 338 j -
DSR 19,51 % 18,43 % -
Sortino 5,88 2,12 -
VAR 95 -7,17 % -6,33 % -
VAR 99 -9,86 % -9,18 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,19 1,22 -
TEV 23,53 % 22,93 % -
Information ratio (IR) 2,61 1,28 -
Up Capture Ratio 1,56 1,34 -
Down Capture Ratio 1,28 0,97 -
Indice Omega 2,24 1,53 -
Reattività
Beta 1,18 1,00 -
58,50 48,47 -
Beta bull 1,57 0,93 -
Beta bear 0,59 0,64 -
Asimmetria
Skewness 0,07 0,37 -
Kurtosis 0,40 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR