Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % 3,05 % 15,86 % 17,63 % 38,63 % 61,22 % 55,96 % 122,41 % - -
Categoria -0,50 % 3,80 % 14,66 % 15,75 % 37,08 % 55,78 % 56,29 % 109,40 % 63,16 % 181,99 %
Delta -0,19 % -0,75 % 1,21 % 1,88 % 1,55 % 5,45 % -0,33 % 13,01 % - -
Benchmark* -0,09 % 3,07 % 8,68 % 11,01 % 8,23 % 14,34 % 9,53 % 17,27 % 73,56 % 119,51 %
Delta -0,60 % -0,01 % 7,18 % 6,62 % 30,40 % 46,88 % 46,43 % 105,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -3,14 % 2,97 % -0,86 % - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,65 % 23,65 % -
Categoria 37,16 % 22,00 % 7,06 %
Delta -2,51 % 1,65 % -
Benchmark* -2,52 % 4,59 % 10,28 %
Delta 37,17 % 19,06 % -
Rischio
Volatilità 33,82 % 30,53 % -
Volatilità Categoria 30,11 % 26,96 % 26,47 %
Volatilità Benchmark 25,23 % 23,12 % 24,78 %
Max drawdown -18,21 % -23,88 % -
Tempo di recupero 110 j 338 j -
DSR 19,41 % 18,28 % -
Sortino 1,64 1,14 -
VAR 95 -7,17 % -5,99 % -
VAR 99 -9,18 % -7,92 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,68 -
TEV 24,23 % 22,45 % -
Information ratio (IR) 1,53 0,85 -
Up Capture Ratio 1,48 1,16 -
Down Capture Ratio 0,91 0,88 -
Indice Omega 1,53 1,31 -
Reattività
Beta 0,94 0,90 -
48,89 46,51 -
Beta bull 0,80 0,84 -
Beta bear 0,68 0,63 -
Asimmetria
Skewness 0,50 0,50 -
Kurtosis 0,84 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR