Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,24 % -9,07 % -6,20 % 25,04 % 32,09 % 25,86 % 42,74 % 26,16 % - -
Categoria -0,04 % 1,48 % 1,94 % 11,22 % 24,43 % 18,44 % 62,26 % 47,91 % 87,25 % 126,49 %
Delta -3,20 % -10,55 % -8,14 % 13,82 % 7,66 % 7,42 % -19,52 % -21,76 % - -
Benchmark* 0,09 % 3,84 % 5,17 % 8,50 % 20,80 % 16,26 % 39,31 % 39,01 % 53,28 % 116,92 %
Delta -3,33 % -12,92 % -11,37 % 16,55 % 11,28 % 9,59 % 3,43 % -12,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,39 % 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -33,09 % 4,24 % -0,63 % 36,79 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,61 % 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,09 % 14,57 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -16,76 % 0,98 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 5,04 % 5,03 % -
Rischio
Volatilità 27,18 % 25,35 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -21,92 % -28,19 % -
Tempo di recupero 314 j 689 j -
DSR 20,50 % 18,03 % -
Sortino 1,27 0,64 -
VAR 95 -4,02 % -5,05 % -
VAR 99 -16,69 % -8,58 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,46 -
TEV 28,18 % 24,65 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,20 -
Up Capture Ratio 0,50 0,68 -
Down Capture Ratio -0,06 0,39 -
Indice Omega 1,51 1,24 -
Reattività
Beta 0,42 0,57 -
8,89 12,57 -
Beta bull 0,44 0,41 -
Beta bear 0,80 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -0,71 -
Kurtosis 7,15 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR