Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 2,88 % 12,38 % 10,55 % 19,70 % 13,22 % 2,81 % 17,36 % - -
Categoria -0,61 % -0,13 % 4,37 % 17,91 % 31,69 % 12,18 % 34,37 % 36,95 % 81,19 % 118,33 %
Delta 1,77 % 3,01 % 8,01 % -7,35 % -11,99 % 1,04 % -31,56 % -19,59 % - -
Benchmark* -0,82 % -0,59 % 5,60 % 22,01 % 23,78 % 13,19 % 17,03 % 31,55 % 58,57 % 107,09 %
Delta 1,98 % 3,47 % 6,78 % -11,45 % -4,08 % 0,03 % -14,22 % -14,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,39 % 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - -
Categoria 25,53 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -32,92 % 4,37 % -0,61 % 37,16 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,61 % 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,00 % 1,23 % -
Categoria 33,49 % 9,64 % 13,88 %
Delta -34,50 % -8,41 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta -14,63 % -5,68 % -
Rischio
Volatilità 27,12 % 26,30 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -23,92 % -28,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,28 % 19,77 % -
Sortino -0,14 -0,09 -
VAR 95 -6,24 % -6,06 % -
VAR 99 -16,69 % -8,58 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,07 -
TEV 23,74 % 23,54 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,33 0,62 -
Down Capture Ratio 0,39 0,60 -
Indice Omega 1,01 1,04 -
Reattività
Beta 0,85 0,80 -
24,23 21,24 -
Beta bull 0,19 0,50 -
Beta bear 1,76 1,53 -
Asimmetria
Skewness -1,85 -0,73 -
Kurtosis 6,46 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR