Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,48 % 0,41 % 5,07 % 2,93 % 18,13 % 30,69 % 35,95 % 21,98 % 137,01 % -
Categoria 1,05 % 4,52 % 5,10 % -2,21 % 7,14 % 19,97 % 42,31 % 53,03 % 81,41 % 119,12 %
Delta 3,42 % -4,11 % -0,03 % 5,14 % 10,98 % 10,71 % -6,36 % -31,05 % 55,60 % -
Benchmark* 0,26 % 6,37 % 6,64 % 1,72 % 5,66 % 18,82 % 31,31 % 41,83 % 46,02 % 110,96 %
Delta 4,22 % -5,96 % -1,58 % 1,21 % 12,47 % 11,87 % 4,64 % -19,85 % 90,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,39 % 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -33,57 % 4,20 % -0,64 % 37,00 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,61 % 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,02 % 7,63 % 19,38 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -6,42 % -4,99 % 7,58 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 4,58 % -1,11 % 12,50 %
Rischio
Volatilità 26,30 % 26,87 % 30,83 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -18,65 % -28,19 % -30,56 %
Tempo di recupero - 689 j 1213 j
DSR 17,36 % 19,60 % 21,20 %
Sortino 1,61 0,24 0,82
VAR 95 -5,70 % -5,98 % -6,03 %
VAR 99 -7,56 % -8,58 % -10,41 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,18 0,56
TEV 35,74 % 28,23 % 29,53 %
Information ratio (IR) 0,13 -0,04 0,42
Up Capture Ratio -0,07 0,33 0,75
Down Capture Ratio -0,99 0,14 0,37
Indice Omega 1,49 1,12 1,28
Reattività
Beta -0,48 0,35 0,64
9,89 4,42 12,16
Beta bull 0,05 0,20 0,40
Beta bear -0,82 0,77 1,05
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,61 -0,39
Kurtosis -0,74 2,01 1,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR