Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 2,40 % 4,57 % 9,43 % 10,84 % 3,41 % 10,74 % 20,58 % - -
Categoria 0,28 % 2,64 % 5,55 % 6,58 % 18,42 % 4,33 % 20,60 % 38,35 % 22,97 % 41,77 %
Delta 0,43 % -0,24 % -0,98 % 2,85 % -7,58 % -0,92 % -9,86 % -17,77 % - -
Benchmark* 0,26 % 2,30 % 5,39 % 6,07 % 19,45 % 4,40 % 23,23 % 41,39 % 27,51 % 49,77 %
Delta 0,45 % 0,09 % -0,83 % 3,35 % -8,61 % -0,98 % -12,49 % -20,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,10 % 4,12 % 6,19 % -32,58 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -8,80 % -9,04 % 0,06 % -15,76 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -11,00 % -10,23 % 0,18 % -17,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,10 % 5,79 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -8,80 % -5,86 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -11,00 % -6,91 % -
Rischio
Volatilità 12,62 % 12,96 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -14,57 % -17,31 % -
Tempo di recupero 252 j 538 j -
DSR 9,39 % 9,06 % -
Sortino 0,52 0,30 -
VAR 95 -2,70 % -2,88 % -
VAR 99 -6,02 % -4,54 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,21 -
TEV 10,21 % 10,49 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,57 0,65 -
Down Capture Ratio 0,65 0,71 -
Indice Omega 1,16 1,10 -
Reattività
Beta 0,63 0,67 -
51,91 46,22 -
Beta bull 0,39 0,58 -
Beta bear 0,84 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,07 -
Kurtosis 2,74 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR