Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 1,56 % 0,51 % 12,77 % 16,13 % 11,99 % 20,29 % 31,85 % - -
Categoria 1,12 % 2,43 % -0,77 % 9,80 % 16,61 % 8,96 % 29,97 % 49,66 % 24,10 % 51,63 %
Delta -0,01 % -0,87 % 1,28 % 2,97 % -0,49 % 3,03 % -9,68 % -17,81 % - -
Benchmark* 1,35 % 3,67 % -0,29 % 10,54 % 18,39 % 9,75 % 31,60 % 55,89 % 30,31 % 61,59 %
Delta -0,25 % -2,11 % 0,80 % 2,24 % -2,27 % 2,24 % -11,31 % -24,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,10 % 4,12 % 6,19 % -32,58 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta -8,76 % -9,02 % 0,12 % -15,77 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -11,00 % -10,23 % 0,18 % -17,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,65 % 9,63 % -
Categoria 29,87 % 15,50 % 5,74 %
Delta -12,22 % -5,87 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -14,61 % -7,68 % -
Rischio
Volatilità 12,61 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,19 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -13,21 % -17,31 % -
Tempo di recupero 208 j 538 j -
DSR 8,89 % 8,99 % -
Sortino 1,75 0,73 -
VAR 95 -2,70 % -2,88 % -
VAR 99 -6,02 % -4,54 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,50 -
TEV 10,51 % 10,36 % -
Information ratio (IR) -1,39 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,58 0,66 -
Down Capture Ratio 0,58 0,71 -
Indice Omega 1,61 1,19 -
Reattività
Beta 0,62 0,68 -
49,61 47,39 -
Beta bull 0,37 0,61 -
Beta bear 0,91 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,12 -
Kurtosis 3,13 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR