Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,06 % 3,88 % -0,66 % 1,36 % 11,34 % 19,36 % 32,74 % -8,55 % -
Categoria 0,67 % 3,12 % -2,09 % 3,44 % 12,42 % 22,14 % 36,72 % 61,10 % 40,54 % 79,81 %
Delta -0,71 % -3,18 % 5,97 % -4,10 % -11,06 % -10,80 % -17,36 % -28,37 % -49,09 % -
Benchmark* 0,18 % 3,07 % -2,67 % 2,37 % 11,47 % 21,45 % 36,51 % 64,61 % 47,21 % 86,90 %
Delta -0,22 % -3,13 % 6,56 % -3,02 % -10,12 % -10,11 % -17,15 % -31,88 % -55,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,10 % 4,12 % 6,19 % -32,58 % - - - -
Categoria 16,04 % 13,24 % 6,17 % -16,77 % 6,53 % 8,17 % 20,73 % -12,38 %
Delta -8,95 % -9,12 % 0,03 % -15,80 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -11,00 % -10,23 % 0,18 % -17,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,07 % 8,94 % -1,39 %
Categoria 34,51 % 16,29 % 7,37 %
Delta -16,44 % -7,35 % -8,76 %
Benchmark* 35,97 % 17,70 % 8,78 %
Delta -17,90 % -8,77 % -10,16 %
Rischio
Volatilità 9,99 % 12,65 % 15,07 %
Volatilità Categoria 15,54 % 13,86 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 14,84 % 14,81 %
Max drawdown -7,49 % -17,31 % -38,33 %
Tempo di recupero - 538 j -
DSR 6,18 % 8,68 % 11,75 %
Sortino 2,60 0,70 -0,29
VAR 95 -2,25 % -2,73 % -3,82 %
VAR 99 -2,90 % -4,54 % -6,02 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,48 -0,23
TEV 16,41 % 12,48 % 13,24 %
Information ratio (IR) -1,09 -0,70 -0,77
Up Capture Ratio 0,41 0,58 0,55
Down Capture Ratio 0,23 0,59 0,70
Indice Omega 1,88 1,24 0,94
Reattività
Beta 0,19 0,51 0,62
9,73 35,74 36,89
Beta bull -0,17 0,24 0,40
Beta bear 0,43 0,64 0,85
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,18 -0,80
Kurtosis -0,05 1,27 2,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR