Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -1,71 % -6,36 % -3,75 % -0,17 % -3,52 % 9,50 % 49,49 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta -0,03 % -0,36 % 0,17 % 0,10 % 0,87 % 0,16 % 3,62 % 19,91 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta -0,10 % -0,05 % -0,10 % 0,31 % 0,16 % 0,02 % 0,38 % 0,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % 26,86 % 19,07 % -13,04 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta 1,43 % 10,40 % 4,91 % 3,01 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,03 % 0,64 % -0,41 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,22 % 16,64 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 0,71 % 5,45 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 0,22 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 16,71 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,38 % -19,98 % -
Tempo di recupero 148 j 229 j -
DSR 13,11 % 9,99 % -
Sortino 0,39 1,36 -
VAR 95 -2,59 % -2,76 % -
VAR 99 -10,20 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,99 -
TEV 3,61 % 3,83 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,17 1,44 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
95,34 92,31 -
Beta bull 1,11 1,02 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,26 -
Kurtosis 7,31 6,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR