Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % -0,71 % -2,82 % 0,21 % -0,18 % 4,35 % 6,66 % 29,97 % - -
Categoria -1,15 % -1,23 % -1,53 % -1,98 % 6,11 % 6,51 % 10,39 % 25,82 % 35,38 % 84,63 %
Delta -0,66 % 0,52 % -1,30 % 2,19 % -6,29 % -2,16 % -3,73 % 4,15 % - -
Benchmark* -2,16 % -1,57 % -3,29 % -0,96 % 3,97 % 6,48 % 13,14 % 35,60 % 57,00 % 111,05 %
Delta 0,34 % 0,86 % 0,46 % 1,17 % -4,16 % -2,14 % -6,48 % -5,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -3,60 % 21,00 % -17,37 % 16,42 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,42 % 11,19 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 1,12 % 1,79 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta -4,35 % -1,77 % -
Rischio
Volatilità 14,83 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -9,63 % -14,85 % -
Tempo di recupero 131 j 343 j -
DSR 10,25 % 11,56 % -
Sortino 1,60 0,71 -
VAR 95 -3,14 % -3,68 % -
VAR 99 -5,49 % -6,35 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,51 -
TEV 5,87 % 5,78 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,19 1,11 -
Indice Omega 1,41 1,21 -
Reattività
Beta 1,06 1,08 -
84,61 87,68 -
Beta bull 0,97 1,03 -
Beta bear 1,01 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,54 -
Kurtosis 0,45 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR