Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 3,30 % 3,28 % 0,62 % 13,37 % 7,42 % 16,89 % 44,57 % - -
Categoria 0,66 % 2,69 % 2,69 % 0,23 % 10,84 % 5,75 % 11,28 % 30,93 % 37,47 % 61,12 %
Delta 0,18 % 0,61 % 0,59 % 0,39 % 2,54 % 1,67 % 5,61 % 13,63 % - -
Benchmark* 0,84 % 3,27 % 3,17 % 0,43 % 13,14 % 7,37 % 16,59 % 43,50 % 61,66 % 92,02 %
Delta 0,00 % 0,03 % 0,11 % 0,19 % 0,23 % 0,05 % 0,30 % 1,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,21 % 7,63 % 16,04 % -9,33 % - - - -
Categoria 14,84 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 6,37 % 2,07 % 2,42 % 4,58 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 1,48 % -0,64 % 0,31 % 0,47 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,14 % 12,20 % -
Categoria 13,73 % 8,84 % 6,30 %
Delta 5,41 % 3,35 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta 0,36 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 12,47 % 12,88 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -9,52 % -16,47 % -
Tempo di recupero - 168 j -
DSR 8,42 % 9,34 % -
Sortino 2,04 0,98 -
VAR 95 -2,45 % -2,45 % -
VAR 99 -5,36 % -5,36 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,71 -
TEV 0,49 % 0,29 % -
Information ratio (IR) 0,74 1,01 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,66 1,30 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,85 99,95 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -1,08 -
Kurtosis 1,51 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR