Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -3,75 % 3,98 % 5,02 % 11,09 % 3,98 % -5,99 % 13,51 % - -
Categoria -0,12 % -3,98 % 3,97 % 3,80 % 9,71 % 3,97 % -2,69 % 23,42 % 34,45 % 96,81 %
Delta 0,65 % 0,22 % 0,00 % 1,22 % 1,37 % 0,00 % -3,30 % -9,91 % - -
Benchmark* 0,10 % -4,06 % 4,70 % 5,10 % 11,95 % 4,70 % 0,08 % 30,29 % 50,22 % 105,28 %
Delta 0,44 % 0,31 % -0,72 % -0,08 % -0,87 % -0,72 % -6,06 % -16,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,90 % 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - -
Categoria -4,03 % 17,50 % 12,17 % -16,82 % 27,70 % 15,40 % 30,09 % -4,91 %
Delta -3,87 % -4,45 % -1,81 % 4,66 % - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -6,60 % -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,90 % 4,74 % -
Categoria -4,03 % 8,15 % 6,08 %
Delta -3,87 % -3,41 % -
Benchmark* -1,30 % 10,04 % 8,53 %
Delta -6,60 % -5,30 % -
Rischio
Volatilità 20,30 % 19,16 % -
Volatilità Categoria 20,10 % 18,03 % 18,51 %
Volatilità Benchmark 20,42 % 18,78 % 19,21 %
Max drawdown -27,76 % -30,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,51 % 13,85 % -
Sortino -0,61 0,12 -
VAR 95 -5,36 % -3,63 % -
VAR 99 -10,48 % -8,38 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 0,09 -
TEV 5,52 % 5,18 % -
Information ratio (IR) -1,20 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,95 0,95 -
Down Capture Ratio 1,08 1,05 -
Indice Omega 0,89 1,09 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
92,80 92,72 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,45 -
Kurtosis 3,06 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR