Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -2,61 % -4,66 % -2,36 % 0,85 % -2,32 % 7,80 % 47,32 % - -
Categoria -1,29 % -2,24 % -4,96 % -1,74 % 0,47 % -2,25 % 6,09 % 33,63 % 33,58 % 80,82 %
Delta -0,03 % -0,38 % 0,30 % -0,61 % 0,37 % -0,06 % 1,71 % 13,70 % - -
Benchmark* -2,02 % -2,62 % -5,00 % -2,28 % 0,93 % -2,36 % 9,16 % 53,44 % 68,15 % 142,73 %
Delta 0,71 % 0,01 % 0,35 % -0,07 % -0,08 % 0,04 % -1,36 % -6,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,58 % 25,11 % 17,12 % -14,57 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,45 % 14,16 % -16,05 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -0,02 % 8,66 % 2,97 % 1,48 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,48 % -1,11 % -2,36 % -1,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,75 % 14,94 % -
Categoria 6,50 % 11,18 % 7,75 %
Delta -0,75 % 3,76 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -1,25 % -1,46 % -
Rischio
Volatilità 16,80 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,54 % -20,15 % -
Tempo di recupero 163 j 232 j -
DSR 13,24 % 10,06 % -
Sortino 0,28 1,18 -
VAR 95 -2,59 % -2,76 % -
VAR 99 -10,20 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,86 -
TEV 3,70 % 3,85 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,03 -
Indice Omega 1,13 1,38 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
95,17 92,19 -
Beta bull 1,11 1,01 -
Beta bear 0,97 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,25 -
Kurtosis 7,05 5,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR