Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,93 % 1,06 % 295,47 % 296,25 % 1,06 % 292,99 % 1465,28 % - -
Categoria 0,06 % -0,24 % 0,21 % -0,20 % 1,15 % 0,21 % 0,72 % 9,41 % 2,70 % 10,65 %
Delta 0,28 % 1,17 % 0,84 % 295,66 % 295,10 % 0,84 % 292,27 % 1455,88 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,49 % -0,39 % -1,78 % -0,72 % -0,39 % -4,87 % -0,42 % -8,37 % 5,35 %
Delta 0,15 % 1,41 % 1,45 % 297,24 % 296,97 % 1,45 % 297,87 % 1465,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 285,78 % 292,60 % 5,49 % -16,72 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,28 % -1,05 %
Delta 285,03 % 287,57 % 0,48 % -7,31 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 290,49 % 288,15 % 3,51 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 285,78 % 151,87 % -
Categoria 0,75 % 3,58 % 0,52 %
Delta 285,03 % 148,28 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 290,49 % 151,36 % -
Rischio
Volatilità 283,19 % 222,41 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -5,67 % -5,67 % -
Tempo di recupero 280 j 280 j -
DSR 5,39 % 4,61 % -
Sortino 52,66 32,27 -
VAR 95 -1,61 % -1,20 % -
VAR 99 -3,41 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,67 -
TEV 283,87 % 223,02 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,68 -
Up Capture Ratio 0,70 0,88 -
Down Capture Ratio -14,63 -10,93 -
Indice Omega 17,35 11,52 -
Reattività
Beta -3,33 -3,03 -
0,69 0,71 -
Beta bull 1,00 0,77 -
Beta bear 0,79 -2,03 -
Asimmetria
Skewness 7,21 8,76 -
Kurtosis 51,94 75,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index