Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -2,96 % -1,69 % 7,51 % 13,77 % 13,35 % 25,86 % 62,87 % - -
Categoria 0,05 % -4,15 % -0,81 % 22,30 % 26,55 % 25,99 % 43,78 % 70,06 % 39,51 % 87,62 %
Delta 0,22 % 1,18 % -0,88 % -14,80 % -12,78 % -12,64 % -17,92 % -7,19 % - -
Benchmark* 0,00 % -4,87 % -1,48 % 22,41 % 26,80 % 26,37 % 45,22 % 77,41 % 45,90 % 97,44 %
Delta 0,27 % 1,91 % -0,21 % -14,90 % -13,03 % -13,02 % -19,36 % -14,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,27 % 20,40 % 13,98 % -6,94 % - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,11 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta -5,68 % 7,25 % 7,87 % 9,81 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,83 % 6,05 % 7,97 % 8,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,11 % 18,14 % -
Categoria 47,31 % 19,92 % 7,48 %
Delta -19,21 % -1,78 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -22,16 % -3,47 % -
Rischio
Volatilità 8,25 % 11,12 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -6,88 % -15,17 % -
Tempo di recupero 54 j 288 j -
DSR 4,61 % 7,18 % -
Sortino 5,67 2,11 -
VAR 95 -1,49 % -2,01 % -
VAR 99 -2,59 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,36 -
TEV 8,95 % 7,09 % -
Information ratio (IR) -2,48 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,56 0,73 -
Down Capture Ratio 0,49 0,66 -
Indice Omega 2,56 1,58 -
Reattività
Beta 0,47 0,68 -
65,55 76,98 -
Beta bull 0,36 0,58 -
Beta bear 0,56 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,22 -
Kurtosis 0,07 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR