Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -1,59 % -1,53 % 1,79 % 2,79 % 14,04 % 13,52 % 61,17 % 68,15 % -
Categoria -0,85 % 0,69 % -5,22 % 3,46 % 5,19 % 20,88 % 20,04 % 68,93 % 39,74 % 99,14 %
Delta 0,04 % -2,28 % 3,68 % -1,66 % -2,39 % -6,84 % -6,52 % -7,75 % 28,41 % -
Benchmark* -0,92 % 1,76 % -5,35 % 5,59 % 5,88 % 21,76 % 19,95 % 75,13 % 48,60 % 110,34 %
Delta 0,12 % -3,35 % 3,81 % -3,80 % -3,09 % -7,72 % -6,43 % -13,96 % 19,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,27 % 20,40 % 13,98 % -6,94 % - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -5,85 % 7,22 % 7,90 % 9,87 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,83 % 6,05 % 7,97 % 8,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,65 % 16,62 % 11,13 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -13,03 % -3,13 % 2,99 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -13,96 % -4,64 % 1,77 %
Rischio
Volatilità 9,42 % 11,02 % 11,01 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -6,88 % -15,17 % -15,17 %
Tempo di recupero 54 j 288 j 288 j
DSR 5,92 % 7,29 % 7,42 %
Sortino 2,97 1,89 1,22
VAR 95 -2,30 % -2,03 % -2,12 %
VAR 99 -2,59 % -4,60 % -4,01 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 1,25 0,82
TEV 10,60 % 7,77 % 7,73 %
Information ratio (IR) -1,32 -0,60 0,23
Up Capture Ratio 0,52 0,69 0,70
Down Capture Ratio 0,45 0,64 0,59
Indice Omega 1,80 1,54 1,35
Reattività
Beta 0,46 0,64 0,64
R² 61,64 72,95 73,05
Beta bull 0,34 0,53 0,57
Beta bear 0,63 0,74 0,74
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,32 -0,21
Kurtosis -0,35 2,57 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR