Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % 1,80 % 5,99 % 6,53 % 9,83 % 11,38 % 45,88 % -10,39 % - -
Categoria -0,29 % 0,05 % 6,77 % 2,00 % 3,17 % 4,00 % 19,70 % 38,92 % 36,75 % 91,32 %
Delta -0,69 % 1,76 % -0,78 % 4,53 % 6,67 % 7,38 % 26,18 % -49,31 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,03 % 6,79 % 3,75 % 4,46 % 5,23 % 25,26 % 59,59 % 73,89 % 158,26 %
Delta -1,05 % 0,77 % -0,81 % 2,78 % 5,37 % 6,14 % 20,62 % -69,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,26 % -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 11,63 % -39,92 % -28,50 % -4,39 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 10,19 % -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,61 % -7,50 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 30,58 % -16,60 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 26,78 % -22,13 % -
Rischio
Volatilità 20,42 % 22,84 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -10,63 % -48,37 % -
Tempo di recupero 29 j - -
DSR 12,34 % 16,92 % -
Sortino 2,97 -0,62 -
VAR 95 -3,73 % -5,54 % -
VAR 99 -9,55 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 -0,46 -
TEV 11,60 % 18,09 % -
Information ratio (IR) 2,31 -1,22 -
Up Capture Ratio 1,43 0,86 -
Down Capture Ratio 0,88 1,53 -
Indice Omega 1,80 0,87 -
Reattività
Beta 1,11 1,09 -
68,41 37,48 -
Beta bull 1,51 1,14 -
Beta bear 0,92 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,10 -
Kurtosis 6,26 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR