Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -3,90 % -3,08 % 3,73 % 13,05 % 3,14 % 27,98 % -23,99 % - -
Categoria -0,36 % -2,49 % -1,37 % 0,48 % 4,75 % 0,47 % 8,34 % 33,86 % 39,15 % 84,33 %
Delta 0,20 % -1,40 % -1,71 % 3,25 % 8,31 % 2,68 % 19,64 % -57,85 % - -
Benchmark* 0,30 % -1,29 % -0,47 % 1,38 % 7,18 % 1,57 % 12,44 % 56,52 % 77,22 % 148,41 %
Delta -0,46 % -2,60 % -2,61 % 2,36 % 5,88 % 1,58 % 15,54 % -80,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,26 % -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 11,67 % -39,89 % -28,45 % -4,43 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 10,19 % -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,75 % -7,66 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 23,27 % -18,84 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 22,74 % -24,06 % -
Rischio
Volatilità 20,50 % 23,37 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,86 % -50,54 % -
Tempo di recupero 53 j - -
DSR 12,47 % 17,34 % -
Sortino 2,22 -0,62 -
VAR 95 -3,73 % -5,63 % -
VAR 99 -9,55 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 -0,46 -
TEV 12,02 % 18,31 % -
Information ratio (IR) 1,89 -1,31 -
Up Capture Ratio 1,37 0,89 -
Down Capture Ratio 0,86 1,67 -
Indice Omega 1,70 0,87 -
Reattività
Beta 1,03 1,13 -
65,66 39,13 -
Beta bull 1,51 1,17 -
Beta bear 0,80 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,08 -
Kurtosis 6,15 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR