Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -1,58 % 0,55 % 1,72 % 30,32 % 32,97 % 39,30 % 80,61 % 59,15 % -
Categoria -0,23 % -1,61 % 0,95 % -0,39 % 23,63 % 26,77 % 32,80 % 71,52 % 48,61 % 91,87 %
Delta -0,03 % 0,03 % -0,40 % 2,12 % 6,69 % 6,20 % 6,50 % 9,09 % 10,53 % -
Benchmark* -0,14 % -1,47 % 0,83 % -0,22 % 24,91 % 27,44 % 33,80 % 77,96 % 57,42 % 99,90 %
Delta -0,11 % -0,11 % -0,28 % 1,94 % 5,41 % 5,53 % 5,51 % 2,65 % 1,72 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,14 % 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - -
Categoria 16,10 % 13,19 % 6,05 % -16,82 % 6,53 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 1,04 % -0,62 % -0,97 % 1,12 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,96 % -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,73 % 21,16 % 8,95 %
Categoria 37,77 % 19,00 % 7,42 %
Delta 7,96 % 2,16 % 1,52 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 5,74 % 0,56 % 0,32 %
Rischio
Volatilità 16,26 % 14,53 % 14,51 %
Volatilità Categoria 15,55 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -11,29 % -17,82 % -23,56 %
Tempo di recupero 53 j 155 j 1187 j
DSR 8,70 % 9,29 % 9,87 %
Sortino 5,02 1,97 0,70
VAR 95 -3,20 % -3,20 % -3,39 %
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,69 1,26 0,48
TEV 3,37 % 2,30 % 2,28 %
Information ratio (IR) 1,71 0,24 0,14
Up Capture Ratio 1,00 0,98 0,98
Down Capture Ratio 0,88 0,96 0,97
Indice Omega 2,29 1,54 1,21
Reattività
Beta 0,96 0,97 0,98
R² 95,87 97,57 97,58
Beta bull 0,98 0,99 1,02
Beta bear 0,99 0,96 0,94
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,06 -0,01
Kurtosis 1,17 1,46 0,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR