Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -3,14 % -4,94 % 0,94 % 10,93 % 28,44 % 30,09 % 79,79 % 46,60 % -
Categoria -0,62 % -3,64 % -5,63 % -0,73 % 5,76 % 21,67 % 23,74 % 69,61 % 37,79 % 95,48 %
Delta -0,17 % 0,50 % 0,70 % 1,66 % 5,18 % 6,76 % 6,36 % 10,17 % 8,80 % -
Benchmark* -1,03 % -3,87 % -6,16 % -0,95 % 5,16 % 21,37 % 22,64 % 74,34 % 43,74 % 103,37 %
Delta 0,24 % 0,73 % 1,22 % 1,89 % 5,77 % 7,07 % 7,45 % 5,44 % 2,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,14 % 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,00 % -0,64 % -0,98 % 1,11 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,96 % -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,19 % 21,86 % 9,61 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta 6,54 % 2,10 % 1,47 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 5,58 % 0,60 % 0,24 %
Rischio
Volatilità 15,99 % 14,45 % 14,50 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,29 % -17,82 % -23,56 %
Tempo di recupero 53 j 155 j 1187 j
DSR 8,69 % 9,20 % 9,85 %
Sortino 4,28 2,07 0,76
VAR 95 -3,20 % -3,20 % -3,39 %
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 1,32 0,52
TEV 3,45 % 2,33 % 2,30 %
Information ratio (IR) 1,62 0,26 0,10
Up Capture Ratio 1,00 0,98 0,98
Down Capture Ratio 0,87 0,96 0,97
Indice Omega 2,21 1,59 1,24
Reattività
Beta 0,96 0,97 0,98
R² 95,48 97,47 97,53
Beta bull 0,99 0,99 1,02
Beta bear 1,00 0,97 0,94
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,09 -0,03
Kurtosis 1,42 1,55 0,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR