Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,18 % -4,11 % 14,17 % 20,66 % 27,00 % 44,61 % 69,23 % 44,76 % -
Categoria 0,23 % -1,52 % -3,94 % 10,21 % 16,64 % 22,78 % 39,49 % 63,80 % 38,16 % 81,40 %
Delta -0,02 % 0,34 % -0,17 % 3,95 % 4,02 % 4,23 % 5,12 % 5,42 % 6,61 % -
Benchmark* 0,39 % -1,75 % -5,10 % 9,95 % 15,98 % 22,61 % 40,42 % 68,82 % 44,42 % 89,52 %
Delta -0,17 % 0,56 % 0,99 % 4,22 % 4,68 % 4,39 % 4,19 % 0,41 % 0,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,14 % 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta 1,13 % -0,66 % -1,06 % 1,07 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,96 % -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,17 % 20,78 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta 4,52 % 1,29 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 2,76 % -0,31 % -
Rischio
Volatilità 15,84 % 14,78 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,29 % -17,82 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 8,14 % 9,38 % -
Sortino 5,92 1,90 -
VAR 95 -2,47 % -3,17 % -
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,04 1,21 -
TEV 2,96 % 2,09 % -
Information ratio (IR) 0,93 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,95 0,99 -
Indice Omega 2,51 1,51 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
96,50 98,00 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,01 -
Kurtosis 1,42 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR