Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,94 % 0,91 % 4,88 % 5,63 % 6,04 % 14,26 % 16,11 % - -
Categoria 0,67 % 0,84 % 1,69 % 5,66 % 6,98 % 6,29 % 13,24 % 18,88 % 28,97 % 36,85 %
Delta -0,51 % 0,11 % -0,78 % -0,78 % -1,35 % -0,26 % 1,02 % -2,77 % - -
Benchmark* 0,72 % 1,08 % 1,37 % 5,89 % 6,47 % 7,21 % 14,83 % 20,22 % 32,57 % 44,85 %
Delta -0,55 % -0,14 % -0,46 % -1,01 % -0,84 % -1,18 % -0,57 % -4,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta -0,25 % -0,91 % 1,54 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,94 % 4,27 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta 0,78 % -0,90 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -0,15 % -1,03 % -
Rischio
Volatilità 15,34 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,85 % -17,85 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,81 % 10,15 % -
Sortino 0,76 0,13 -
VAR 95 -3,38 % -3,51 % -
VAR 99 -6,58 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,09 -
TEV 3,54 % 3,65 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,04 -
Indice Omega 1,23 1,08 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
94,81 93,33 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,24 -
Kurtosis 1,34 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR