Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -0,74 % -2,29 % 8,32 % 13,64 % 7,23 % 27,14 % 49,09 % - -
Categoria -0,69 % -0,72 % -2,55 % 7,96 % 12,68 % 6,73 % 26,43 % 47,63 % 21,82 % 47,79 %
Delta -0,07 % -0,01 % 0,26 % 0,36 % 0,95 % 0,50 % 0,72 % 1,46 % - -
Benchmark* -0,90 % -1,23 % -3,06 % 8,37 % 13,94 % 7,34 % 28,07 % 53,18 % 27,95 % 56,99 %
Delta 0,14 % 0,50 % 0,77 % -0,05 % -0,30 % -0,12 % -0,93 % -4,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,81 % 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta 0,95 % -0,24 % -0,89 % 1,40 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,29 % -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,25 % 16,00 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta 0,39 % 0,50 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -2,00 % -1,32 % -
Rischio
Volatilità 14,29 % 13,47 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,35 % -17,85 % -
Tempo di recupero 56 j 155 j -
DSR 9,42 % 9,27 % -
Sortino 2,99 1,40 -
VAR 95 -2,61 % -3,16 % -
VAR 99 -6,58 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 0,96 -
TEV 3,33 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 1,86 1,36 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
94,68 93,71 -
Beta bull 0,94 0,92 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,45 -
Kurtosis 2,10 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR