Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,56 % -6,55 % -2,77 % 21,04 % 20,19 % 17,27 % 22,10 % - -
Categoria -0,28 % -0,50 % -3,59 % 5,14 % 19,97 % 18,11 % 44,47 % 49,70 % 80,31 % 112,56 %
Delta 0,22 % -1,06 % -2,96 % -7,91 % 1,08 % 2,08 % -27,20 % -27,60 % - -
Benchmark* -1,50 % -0,17 % 1,02 % 11,73 % 16,52 % 15,41 % 31,71 % 37,73 % 52,12 % 102,88 %
Delta 1,45 % -1,39 % -7,57 % -14,50 % 4,52 % 4,78 % -14,44 % -15,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,97 % 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -30,74 % 9,11 % -5,06 % 20,84 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,19 % 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,63 % 10,40 % -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -24,35 % -6,87 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -0,59 % -3,63 % -
Rischio
Volatilità 17,23 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,14 % -16,31 % -
Tempo di recupero 125 j 384 j -
DSR 9,14 % 10,03 % -
Sortino 3,14 0,74 -
VAR 95 -2,51 % -2,77 % -
VAR 99 -6,15 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,49 -
TEV 27,30 % 20,55 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,01 0,17 -
Down Capture Ratio -0,81 -0,05 -
Indice Omega 1,80 1,20 -
Reattività
Beta -0,31 0,13 -
9,03 1,91 -
Beta bull 0,22 0,17 -
Beta bear -0,62 0,29 -
Asimmetria
Skewness 0,71 0,15 -
Kurtosis 3,04 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR