Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % 3,73 % 3,85 % 8,31 % 25,95 % 17,16 % 112,09 % 157,21 % - -
Categoria 0,26 % 1,39 % 1,84 % 13,24 % 25,44 % 18,12 % 64,49 % 49,86 % 87,26 % 131,33 %
Delta 0,96 % 2,34 % 2,01 % -4,93 % 0,51 % -0,96 % 47,60 % 107,34 % - -
Benchmark* 0,83 % 3,49 % 5,21 % 9,65 % 22,93 % 16,04 % 40,94 % 40,94 % 52,88 % 118,75 %
Delta 0,39 % 0,24 % -1,36 % -1,34 % 3,02 % 1,12 % 71,14 % 116,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 25,82 % 2,33 % -2,04 % 11,11 % 28,49 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 97,55 % 7,11 % 3,98 % -15,14 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 91,56 % 36,22 % -
Categoria 44,90 % 13,56 % 12,90 %
Delta 46,66 % 22,66 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 68,51 % 26,68 % -
Rischio
Volatilità 42,97 % 34,90 % -
Volatilità Categoria 15,47 % 13,67 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -28,92 % -31,80 % -
Tempo di recupero - 430 j -
DSR 28,26 % 22,12 % -
Sortino 3,17 1,50 -
VAR 95 -10,93 % -6,45 % -
VAR 99 -14,44 % -12,74 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 0,95 -
TEV 32,05 % 27,76 % -
Information ratio (IR) 2,14 0,96 -
Up Capture Ratio 2,03 1,66 -
Down Capture Ratio 1,31 1,17 -
Indice Omega 1,69 1,38 -
Reattività
Beta 1,62 1,40 -
52,00 39,98 -
Beta bull 1,27 1,03 -
Beta bear 1,76 1,65 -
Asimmetria
Skewness -0,54 0,00 -
Kurtosis 0,40 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR