Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % -6,45 % -11,83 % -9,09 % -10,30 % -6,57 % 43,99 % 136,97 % - -
Categoria -1,20 % -3,63 % -6,86 % -0,58 % 13,81 % 13,88 % 40,54 % 48,76 % 69,68 % 108,05 %
Delta 2,22 % -2,83 % -4,97 % -8,51 % -24,12 % -20,45 % 3,45 % 88,21 % - -
Benchmark* -0,74 % -1,48 % -2,91 % 5,75 % 12,61 % 13,71 % 29,62 % 38,86 % 45,99 % 104,30 %
Delta 1,76 % -4,98 % -8,92 % -14,84 % -22,92 % -20,27 % 14,37 % 98,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 97,61 % 7,06 % 3,92 % -15,22 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,25 % 35,92 % -
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta 17,27 % 18,65 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 41,03 % 21,90 % -
Rischio
Volatilità 39,94 % 35,68 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -28,92 % -28,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,66 % 22,59 % -
Sortino 2,64 1,46 -
VAR 95 -9,65 % -6,85 % -
VAR 99 -14,44 % -12,74 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,92 -
TEV 27,39 % 27,85 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,79 -
Up Capture Ratio 2,09 1,72 -
Down Capture Ratio 2,00 1,35 -
Indice Omega 1,65 1,39 -
Reattività
Beta 2,03 1,47 -
71,35 43,61 -
Beta bull 1,87 1,13 -
Beta bear 2,17 1,62 -
Asimmetria
Skewness -0,65 0,00 -
Kurtosis 0,15 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR