Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 5,77 % -2,70 % -17,93 % -26,16 % -9,09 % 35,39 % 122,81 % 127,51 % -
Categoria -0,89 % 2,25 % 1,28 % -3,18 % 4,36 % 15,84 % 36,48 % 45,31 % 78,25 % 112,32 %
Delta 1,14 % 3,52 % -3,98 % -14,75 % -30,53 % -24,93 % -1,09 % 77,50 % 49,27 % -
Benchmark* 0,50 % 2,03 % -1,00 % -1,99 % 1,94 % 12,56 % 23,92 % 33,50 % 43,33 % 100,21 %
Delta -0,25 % 3,74 % -1,69 % -15,94 % -28,10 % -21,65 % 11,47 % 89,31 % 84,19 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta 97,67 % 7,04 % 3,81 % -14,96 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,41 % 32,60 % -
Categoria 41,71 % 13,79 % 11,41 %
Delta 1,70 % 18,81 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 14,92 % 22,23 % -
Rischio
Volatilità 41,50 % 36,29 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -34,49 % -34,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 28,94 % 23,39 % -
Sortino 1,43 1,27 -
VAR 95 -10,31 % -6,87 % -
VAR 99 -14,44 % -12,74 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,82 -
TEV 28,17 % 28,17 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,79 -
Up Capture Ratio 2,02 1,78 -
Down Capture Ratio 2,18 1,39 -
Indice Omega 1,46 1,37 -
Reattività
Beta 2,09 1,53 -
74,09 45,11 -
Beta bull 1,86 1,16 -
Beta bear 2,28 1,68 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,06 -
Kurtosis -0,09 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR