Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,32 % -11,63 % -10,76 % 7,38 % 31,52 % 6,78 % 92,34 % 157,91 % - -
Categoria -0,74 % -1,17 % 1,85 % 18,48 % 29,61 % 15,41 % 42,26 % 51,88 % 83,34 % 127,18 %
Delta -4,58 % -10,47 % -12,61 % -11,09 % 1,91 % -8,63 % 50,08 % 106,03 % - -
Benchmark* -1,84 % -3,43 % -5,45 % 10,32 % 17,01 % 8,51 % 17,43 % 34,65 % 46,30 % 101,01 %
Delta -3,48 % -8,20 % -5,31 % -2,93 % 14,52 % -1,73 % 74,91 % 123,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 97,25 % 7,10 % 3,93 % -14,79 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 168,32 % 52,33 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 123,21 % 38,58 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 142,17 % 40,09 % -
Rischio
Volatilità 37,09 % 33,42 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -19,82 % -31,80 % -
Tempo di recupero 66 j 430 j -
DSR 21,11 % 19,52 % -
Sortino 7,88 2,53 -
VAR 95 -6,45 % -6,16 % -
VAR 99 -12,74 % -10,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,48 1,47 -
TEV 30,40 % 28,03 % -
Information ratio (IR) 4,68 1,43 -
Up Capture Ratio 2,07 1,65 -
Down Capture Ratio 0,29 0,90 -
Indice Omega 2,60 1,58 -
Reattività
Beta 1,34 1,22 -
35,11 30,66 -
Beta bull 1,28 0,97 -
Beta bear 1,60 1,30 -
Asimmetria
Skewness -0,45 0,22 -
Kurtosis 0,95 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR