Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,42 % -12,09 % 1,68 % 29,24 % 52,98 % 8,50 % 105,31 % 164,31 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -3,24 % -8,74 % -4,10 % 14,59 % 23,46 % -0,60 % 73,58 % 131,69 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -2,47 % -10,82 % -2,92 % 11,98 % 31,69 % -0,38 % 90,38 % 138,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 97,84 % 7,20 % 3,94 % -14,85 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 118,19 % 36,79 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 84,69 % 27,15 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 104,56 % 29,88 % -
Rischio
Volatilità 36,64 % 33,21 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -19,82 % -31,80 % -
Tempo di recupero 66 j 430 j -
DSR 21,43 % 19,80 % -
Sortino 5,42 1,70 -
VAR 95 -6,45 % -6,16 % -
VAR 99 -12,74 % -10,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,02 -
TEV 30,25 % 27,91 % -
Information ratio (IR) 3,46 1,07 -
Up Capture Ratio 2,10 1,59 -
Down Capture Ratio 0,43 0,92 -
Indice Omega 2,19 1,45 -
Reattività
Beta 1,36 1,20 -
34,16 30,21 -
Beta bull 1,26 0,97 -
Beta bear 1,54 1,30 -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,26 -
Kurtosis 0,95 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR