Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % -2,62 % 3,48 % -1,19 % 6,68 % 3,77 % 19,99 % 8,82 % - -
Categoria 0,46 % -0,71 % 4,72 % 3,81 % 17,06 % 4,42 % 23,23 % 6,47 % -20,02 % 17,98 %
Delta 0,21 % -1,91 % -1,24 % -5,00 % -10,38 % -0,65 % -3,24 % 2,35 % - -
Benchmark* 0,37 % -2,99 % 3,39 % -1,42 % 7,02 % 3,62 % 20,51 % 16,95 % -18,60 % 8,81 %
Delta 0,31 % 0,37 % 0,09 % 0,23 % -0,34 % 0,15 % -0,53 % -8,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,58 % 22,11 % -17,76 % -24,77 % - - - -
Categoria 17,90 % 16,66 % -18,38 % -19,82 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -3,32 % 5,46 % 0,62 % -4,95 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -1,40 % -4,90 % -3,48 % -7,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,58 % 4,79 % -
Categoria 17,90 % 3,93 % -3,14 %
Delta -3,32 % 0,86 % -
Benchmark* 15,98 % 8,09 % -2,35 %
Delta -1,40 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 21,44 % 26,70 % -
Volatilità Categoria 16,95 % 19,79 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 21,47 % 24,63 % 26,25 %
Max drawdown -20,55 % -36,91 % -
Tempo di recupero 173 j 750 j -
DSR 15,51 % 17,21 % -
Sortino 0,80 0,10 -
VAR 95 -4,58 % -5,54 % -
VAR 99 -10,61 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,07 -
TEV 3,18 % 6,04 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,98 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 1,10 -
Indice Omega 1,26 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 1,06 -
97,82 95,16 -
Beta bull 1,01 1,04 -
Beta bear 0,99 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,88 0,84 -
Kurtosis 2,19 4,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR