Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,06 % -2,81 % -7,45 % -5,31 % -1,67 % -2,63 % -4,19 % 10,13 % - -
Categoria -0,98 % 0,40 % -0,75 % 4,61 % 8,91 % 3,60 % 11,62 % 13,09 % -17,09 % 19,07 %
Delta -1,09 % -3,21 % -6,70 % -9,92 % -10,58 % -6,23 % -15,81 % -2,96 % - -
Benchmark* -2,32 % -2,94 % -7,10 % -4,93 % -0,70 % -2,21 % -2,87 % 20,63 % -19,29 % 3,94 %
Delta 0,26 % 0,13 % -0,35 % -0,38 % -0,98 % -0,41 % -1,32 % -10,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,58 % 22,11 % -17,76 % -24,77 % - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -3,08 % 5,37 % 0,61 % -5,02 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -1,40 % -4,90 % -3,48 % -7,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,32 % 2,78 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta -4,21 % 0,71 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta -1,34 % -3,02 % -
Rischio
Volatilità 20,99 % 26,29 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -20,55 % -35,57 % -
Tempo di recupero 173 j 613 j -
DSR 15,05 % 17,13 % -
Sortino 1,01 -0,02 -
VAR 95 -4,58 % -5,54 % -
VAR 99 -10,61 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 -0,01 -
TEV 3,09 % 5,81 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,98 1,06 -
Down Capture Ratio 1,00 1,12 -
Indice Omega 1,32 1,04 -
Reattività
Beta 1,00 1,08 -
97,84 95,61 -
Beta bull 1,01 1,07 -
Beta bear 1,00 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,94 0,87 -
Kurtosis 2,62 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR