Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % -0,16 % -3,98 % -7,18 % -7,03 % -8,46 % 0,22 % 6,24 % - -
Categoria -0,50 % 1,31 % -0,25 % 3,06 % 8,62 % 5,53 % 25,12 % 24,62 % -11,27 % 17,62 %
Delta -0,89 % -1,48 % -3,73 % -10,24 % -15,65 % -13,99 % -24,90 % -18,38 % - -
Benchmark* -1,38 % -0,27 % -4,08 % -7,33 % -6,81 % -8,30 % 0,84 % 17,45 % -18,24 % -5,61 %
Delta -0,02 % 0,10 % 0,09 % 0,14 % -0,22 % -0,16 % -0,62 % -11,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,42 % 22,25 % -17,25 % -24,42 % - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -2,10 % 5,38 % 1,00 % -4,58 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,56 % -4,77 % -2,97 % -7,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,93 % 5,82 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta -23,28 % -3,78 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta -0,39 % -2,88 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 25,53 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -16,72 % -31,69 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 9,88 % 16,24 % -
Sortino 0,10 0,18 -
VAR 95 -3,37 % -5,40 % -
VAR 99 -4,85 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,11 -
TEV 2,82 % 4,86 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,93 1,03 -
Down Capture Ratio 0,94 1,08 -
Indice Omega 1,04 1,07 -
Reattività
Beta 0,96 1,07 -
96,44 96,78 -
Beta bull 1,06 1,08 -
Beta bear 0,97 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,07 1,02 -
Kurtosis 0,13 4,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR