Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 3,83 % -3,22 % -3,65 % -5,23 % -1,88 % 0,32 % 17,48 % - -
Categoria 0,60 % 3,10 % -0,57 % 3,37 % 5,66 % 3,26 % 15,30 % 16,86 % -16,09 % 19,88 %
Delta -0,18 % 0,72 % -2,65 % -7,01 % -10,89 % -5,14 % -14,98 % 0,63 % - -
Benchmark* 0,46 % 3,81 % -3,06 % -3,12 % -4,58 % -1,40 % 1,62 % 26,60 % -19,43 % 6,34 %
Delta -0,04 % 0,01 % -0,16 % -0,53 % -0,66 % -0,48 % -1,31 % -9,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,42 % 22,25 % -17,25 % -24,42 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -2,23 % 5,51 % 1,12 % -4,67 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,56 % -4,77 % -2,97 % -7,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,10 % 4,55 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -14,03 % 0,21 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -1,29 % -2,66 % -
Rischio
Volatilità 18,92 % 26,00 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,78 % -31,69 % -
Tempo di recupero 174 j 428 j -
DSR 14,71 % 16,87 % -
Sortino -0,15 0,09 -
VAR 95 -4,85 % -5,46 % -
VAR 99 -10,11 % -7,64 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,06 -
TEV 2,25 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,97 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 1,09 -
Indice Omega 0,99 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 1,08 -
98,59 96,58 -
Beta bull 1,10 1,08 -
Beta bear 0,99 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,12 0,93 -
Kurtosis 3,16 4,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR