Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,06 % -2,80 % -7,42 % -5,20 % -1,45 % -2,56 % -3,75 % 11,81 % - -
Categoria -0,98 % 0,40 % -0,75 % 4,61 % 8,91 % 3,60 % 11,62 % 13,09 % -17,09 % 19,07 %
Delta -1,08 % -3,20 % -6,67 % -9,82 % -10,36 % -6,16 % -15,37 % -1,28 % - -
Benchmark* -2,32 % -2,94 % -7,10 % -4,93 % -0,70 % -2,21 % -2,87 % 20,63 % -19,29 % 3,94 %
Delta 0,26 % 0,14 % -0,32 % -0,27 % -0,75 % -0,34 % -0,88 % -8,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,09 % 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -2,56 % 5,87 % 1,20 % -4,41 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,88 % -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,86 % 3,30 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta -3,68 % 1,24 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta -0,80 % -2,49 % -
Rischio
Volatilità 20,99 % 26,29 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -20,54 % -35,13 % -
Tempo di recupero 173 j 610 j -
DSR 15,02 % 17,10 % -
Sortino 1,05 0,01 -
VAR 95 -4,57 % -5,53 % -
VAR 99 -10,60 % -8,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,01 -
TEV 3,09 % 5,81 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,99 1,06 -
Down Capture Ratio 1,00 1,11 -
Indice Omega 1,33 1,05 -
Reattività
Beta 1,00 1,08 -
97,84 95,61 -
Beta bull 1,01 1,07 -
Beta bear 1,00 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,93 0,87 -
Kurtosis 2,61 4,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR