Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,84 % 3,75 % 5,08 % 11,43 % 14,95 % 11,73 % 36,86 % -4,48 % - -
Categoria 0,78 % 2,68 % 4,44 % 10,97 % 6,91 % 5,11 % 23,13 % -10,98 % -14,60 % 18,63 %
Delta 1,06 % 1,06 % 0,64 % 0,46 % 8,04 % 6,62 % 13,73 % 6,50 % - -
Benchmark* 1,68 % 3,97 % 5,14 % 12,46 % 15,56 % 12,30 % 34,87 % 9,36 % -8,41 % 22,87 %
Delta 0,16 % -0,22 % -0,05 % -1,03 % -0,61 % -0,57 % 1,99 % -13,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,81 % 1,02 % -4,20 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,21 % -5,06 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 12,30 % 1,65 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 2,85 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 32,30 % 29,49 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,54 % -42,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,85 % 19,56 % -
Sortino 1,25 -0,40 -
VAR 95 -4,55 % -5,99 % -
VAR 99 -10,60 % -10,60 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 -0,27 -
TEV 5,52 % 6,46 % -
Information ratio (IR) 0,52 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,10 1,05 -
Down Capture Ratio 1,08 1,11 -
Indice Omega 1,39 0,96 -
Reattività
Beta 1,06 1,06 -
97,38 95,49 -
Beta bull 1,05 1,04 -
Beta bear 0,99 1,02 -
Asimmetria
Skewness 1,30 0,79 -
Kurtosis 5,03 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR