Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % 2,05 % -4,24 % -1,45 % -8,85 % -6,71 % 2,87 % 14,68 % - -
Categoria -0,86 % 0,05 % -0,63 % 5,34 % 6,86 % 6,08 % 25,50 % 29,20 % -12,73 % 18,81 %
Delta -0,51 % 2,01 % -3,61 % -6,79 % -15,70 % -12,79 % -22,63 % -14,52 % - -
Benchmark* -1,43 % 1,83 % -4,26 % -1,30 % -8,62 % -6,36 % 3,24 % 25,57 % -18,82 % -3,48 %
Delta 0,06 % 0,22 % 0,02 % -0,15 % -0,23 % -0,35 % -0,37 % -10,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,09 % 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -2,63 % 5,75 % 1,08 % -4,39 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,88 % -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,41 % 5,53 % -
Categoria 26,22 % 9,68 % -2,79 %
Delta -23,81 % -4,15 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta -0,92 % -3,17 % -
Rischio
Volatilità 15,13 % 25,66 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,12 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -16,93 % -31,65 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 10,34 % 16,31 % -
Sortino 0,04 0,16 -
VAR 95 -3,56 % -5,31 % -
VAR 99 -4,64 % -7,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,10 -
TEV 3,09 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,96 1,04 -
Down Capture Ratio 0,98 1,10 -
Indice Omega 1,04 1,07 -
Reattività
Beta 0,99 1,07 -
95,83 96,14 -
Beta bull 1,06 1,07 -
Beta bear 1,03 1,08 -
Asimmetria
Skewness 0,07 1,01 -
Kurtosis -0,13 4,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR