Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -5,15 % 6,32 % 38,77 % 64,24 % 60,67 % 92,57 % 161,15 % - -
Categoria 0,76 % -2,25 % -2,11 % 11,46 % 26,28 % 23,91 % 44,30 % 53,85 % 71,14 % 97,41 %
Delta -0,57 % -2,90 % 8,43 % 27,31 % 37,96 % 36,76 % 48,27 % 107,30 % - -
Benchmark* 0,20 % -4,45 % -1,42 % 12,35 % 23,88 % 21,69 % 39,03 % 66,46 % 43,05 % 81,10 %
Delta -0,02 % -0,70 % 7,73 % 26,43 % 40,35 % 38,98 % 53,54 % 94,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,48 % 31,80 % 24,19 % -25,10 % - - - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 0,52 % 26,19 % 15,55 % -23,00 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,61 % 17,46 % 18,17 % -9,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 108,31 % 39,93 % -
Categoria 52,85 % 17,47 % 12,63 %
Delta 55,46 % 22,47 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta 58,04 % 18,32 % -
Rischio
Volatilità 22,96 % 21,96 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 11,52 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,12 % -31,43 % -
Tempo di recupero 43 j 204 j -
DSR 9,30 % 13,11 % -
Sortino 11,44 2,82 -
VAR 95 -3,40 % -3,89 % -
VAR 99 -4,84 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,63 1,68 -
TEV 13,09 % 13,30 % -
Information ratio (IR) 4,43 1,38 -
Up Capture Ratio 1,49 1,36 -
Down Capture Ratio 0,81 1,08 -
Indice Omega 3,52 1,74 -
Reattività
Beta 1,38 1,23 -
73,10 65,63 -
Beta bull 1,65 1,34 -
Beta bear 1,16 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,49 -0,04 -
Kurtosis -0,12 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR