Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,77 % -0,98 % -1,85 % 0,05 % -0,95 % 0,39 % 17,66 % 28,19 % - -
Categoria -1,89 % -1,48 % -2,04 % 2,34 % 3,70 % 4,08 % 22,56 % 26,55 % -14,38 % 15,16 %
Delta 0,11 % 0,50 % 0,20 % -2,30 % -4,65 % -3,69 % -4,90 % 1,64 % - -
Benchmark* -1,06 % 0,33 % -4,82 % -4,73 % -10,44 % -7,35 % 1,50 % 23,28 % -19,68 % -5,45 %
Delta -0,72 % -1,31 % 2,97 % 4,78 % 9,49 % 7,74 % 16,16 % 4,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,06 % 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 5,34 % 0,61 % -4,21 % -2,41 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 7,08 % -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,27 % 10,42 % -
Categoria 26,22 % 9,68 % -2,79 %
Delta -7,95 % 0,74 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 14,94 % 1,72 % -
Rischio
Volatilità 14,44 % 23,79 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,12 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -9,83 % -26,79 % -
Tempo di recupero - 434 j -
DSR 9,51 % 14,47 % -
Sortino 1,71 0,52 -
VAR 95 -3,34 % -4,54 % -
VAR 99 -5,33 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,31 -
TEV 8,10 % 13,16 % -
Information ratio (IR) 1,85 0,13 -
Up Capture Ratio 0,94 0,85 -
Down Capture Ratio 0,61 0,79 -
Indice Omega 1,49 1,16 -
Reattività
Beta 0,82 0,86 -
71,96 71,41 -
Beta bull 0,62 0,89 -
Beta bear 1,05 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,36 1,54 -
Kurtosis 0,86 14,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR