Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % -0,36 % 1,83 % -1,44 % -0,64 % 1,92 % 16,85 % 26,21 % - -
Categoria -1,78 % -0,61 % 2,60 % 2,91 % 4,31 % 5,61 % 22,29 % 24,45 % -8,79 % 20,28 %
Delta 0,49 % 0,25 % -0,77 % -4,35 % -4,94 % -3,69 % -5,43 % 1,76 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,06 % 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 5,42 % 0,60 % -4,15 % -2,43 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 7,08 % -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,13 % 7,52 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta -4,38 % 0,78 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 13,86 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 14,90 % 23,84 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -9,83 % -26,79 % -
Tempo di recupero - 434 j -
DSR 9,46 % 14,55 % -
Sortino 2,24 0,31 -
VAR 95 -3,34 % -4,54 % -
VAR 99 -5,33 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,19 -
TEV 8,38 % 13,03 % -
Information ratio (IR) 1,65 0,01 -
Up Capture Ratio 0,97 0,85 -
Down Capture Ratio 0,69 0,83 -
Indice Omega 1,63 1,13 -
Reattività
Beta 0,84 0,86 -
71,11 71,94 -
Beta bull 0,56 0,89 -
Beta bear 0,98 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,34 1,55 -
Kurtosis 0,59 14,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR