Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % -2,38 % -2,16 % 0,27 % 4,78 % 0,94 % 8,85 % 8,65 % - -
Categoria -0,89 % -1,10 % 0,36 % 2,60 % 5,72 % 2,44 % 13,05 % 9,80 % -19,59 % 22,23 %
Delta -0,48 % -1,28 % -2,52 % -2,33 % -0,95 % -1,50 % -4,20 % -1,15 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,06 % 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - -
Categoria 17,66 % 16,74 % -18,37 % -19,75 % -5,27 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 5,40 % 0,74 % -4,10 % -2,43 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 7,08 % -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,38 % 1,18 % -
Categoria 21,53 % 2,07 % -3,91 %
Delta 4,84 % -0,89 % -
Benchmark* 18,66 % 5,80 % -3,33 %
Delta 7,72 % -4,62 % -
Rischio
Volatilità 22,51 % 24,35 % -
Volatilità Categoria 16,63 % 19,37 % 20,11 %
Volatilità Benchmark 20,85 % 23,86 % 25,86 %
Max drawdown -21,51 % -39,62 % -
Tempo di recupero 159 j 958 j -
DSR 16,89 % 15,41 % -
Sortino 1,44 -0,12 -
VAR 95 -4,71 % -4,71 % -
VAR 99 -14,33 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 -0,08 -
TEV 10,17 % 13,01 % -
Information ratio (IR) 0,76 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,94 0,82 -
Down Capture Ratio 0,77 0,87 -
Indice Omega 1,57 1,02 -
Reattività
Beta 0,96 0,87 -
79,71 73,02 -
Beta bull 0,90 0,90 -
Beta bear 1,19 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,95 1,47 -
Kurtosis 8,81 13,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR