Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 2,44 % 2,01 % -4,85 % 5,92 % 2,76 % 7,94 % 1,75 % - -
Categoria 0,66 % 2,69 % 2,69 % 0,23 % 10,84 % 5,75 % 11,28 % 30,93 % 37,47 % 61,12 %
Delta 0,02 % -0,25 % -0,68 % -5,08 % -4,92 % -2,99 % -3,34 % -29,18 % - -
Benchmark* 0,84 % 3,27 % 3,17 % 0,43 % 13,14 % 7,37 % 16,59 % 43,50 % 61,66 % 92,02 %
Delta -0,16 % -0,83 % -1,16 % -5,28 % -7,22 % -4,61 % -8,65 % -41,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,54 % 3,49 % 16,92 % -17,33 % - - - -
Categoria 14,84 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta -13,30 % -2,07 % 3,31 % -3,42 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -18,18 % -4,78 % 1,20 % -7,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,59 % 0,40 % -
Categoria 13,73 % 8,84 % 6,30 %
Delta -2,14 % -8,45 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta -7,19 % -11,51 % -
Rischio
Volatilità 16,92 % 18,63 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -11,13 % -23,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,44 % 13,04 % -
Sortino 0,77 -0,20 -
VAR 95 -4,36 % -4,25 % -
VAR 99 -6,76 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 -0,14 -
TEV 9,99 % 11,20 % -
Information ratio (IR) -0,72 -1,03 -
Up Capture Ratio 1,09 1,03 -
Down Capture Ratio 1,44 1,37 -
Indice Omega 1,22 0,99 -
Reattività
Beta 1,10 1,17 -
65,63 65,23 -
Beta bull 0,76 1,36 -
Beta bear 1,00 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,77 0,10 -
Kurtosis 0,98 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR