Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 3,32 % -0,51 % -9,24 % 5,56 % 24,47 % 32,84 % 59,30 % 3,92 % -
Categoria 0,48 % 2,21 % 1,40 % -2,48 % 10,90 % 14,84 % 15,04 % 43,15 % 24,17 % 91,26 %
Delta -1,21 % 1,11 % -1,91 % -6,76 % -5,33 % 9,64 % 17,80 % 16,16 % -20,25 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -1,46 % 1,09 % -3,47 % -13,24 % -12,88 % 6,07 % 11,79 % -12,72 % -78,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,99 % -7,13 % -21,80 % -13,47 % - - - -
Categoria 7,65 % 5,72 % 6,91 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 21,35 % -12,84 % -28,71 % 4,64 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,92 % -33,35 % -41,28 % -0,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,74 % 13,28 % -0,02 %
Categoria 14,87 % 10,85 % 3,72 %
Delta 18,87 % 2,43 % -3,74 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 14,59 % -5,34 % -12,35 %
Rischio
Volatilità 20,11 % 19,75 % 21,08 %
Volatilità Categoria 11,80 % 12,67 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -17,70 % -24,55 % -53,91 %
Tempo di recupero - 441 j 1669 j
DSR 12,87 % 13,94 % 15,25 %
Sortino 2,46 0,75 -0,14
VAR 95 -4,75 % -4,61 % -4,72 %
VAR 99 -5,47 % -7,18 % -6,45 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,53 -0,10
TEV 16,48 % 15,99 % 16,49 %
Information ratio (IR) 0,89 -0,33 -0,75
Up Capture Ratio 1,22 0,94 0,94
Down Capture Ratio 0,82 1,05 1,25
Indice Omega 1,68 1,23 1,00
Reattività
Beta 1,12 0,90 0,95
R² 33,21 34,92 38,89
Beta bull 0,98 0,74 0,76
Beta bear 2,33 0,83 0,78
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,38 -0,12
Kurtosis -0,03 0,09 -0,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR