Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 2,97 % 9,26 % 19,55 % 39,11 % 37,79 % 77,78 % 30,10 % - -
Categoria -0,04 % 2,53 % 4,36 % 9,78 % 27,87 % 23,90 % 55,43 % 60,32 % 90,67 % 121,57 %
Delta 0,94 % 0,44 % 4,90 % 9,77 % 11,24 % 13,89 % 22,35 % -30,22 % - -
Benchmark* -0,59 % 2,49 % 1,64 % 3,23 % 22,36 % 17,35 % 31,56 % 43,53 % 47,12 % 106,64 %
Delta 1,49 % 0,48 % 7,61 % 16,33 % 16,75 % 20,44 % 46,22 % -13,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,99 % -7,13 % -21,80 % -13,47 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 3,20 % -9,50 % -19,82 % -24,66 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,77 % -7,64 % -32,58 % -8,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 88,92 % 8,95 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta 28,99 % -6,59 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 58,65 % -1,93 % -
Rischio
Volatilità 15,38 % 19,54 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,71 % -40,16 % -
Tempo di recupero 42 j 955 j -
DSR 7,67 % 14,24 % -
Sortino 11,34 0,42 -
VAR 95 -2,03 % -4,33 % -
VAR 99 -5,47 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,65 0,30 -
TEV 14,19 % 14,53 % -
Information ratio (IR) 4,13 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,04 0,87 -
Down Capture Ratio 0,09 0,89 -
Indice Omega 4,08 1,14 -
Reattività
Beta 0,57 0,83 -
36,41 46,62 -
Beta bull 0,50 0,77 -
Beta bear 0,62 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,46 -
Kurtosis 1,24 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR