Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,78 % -6,31 % 13,92 % 27,10 % 14,51 % 57,52 % 7,33 % - -
Categoria 0,05 % 2,49 % -3,93 % 14,37 % 23,48 % 14,30 % 41,90 % 45,77 % 82,39 % 128,74 %
Delta -0,69 % -1,71 % -2,38 % -0,45 % 3,62 % 0,21 % 15,61 % -38,45 % - -
Benchmark* 0,78 % 4,26 % -9,74 % 8,05 % 14,71 % 8,36 % 19,60 % 30,68 % 44,73 % 107,19 %
Delta -1,42 % -3,48 % 3,43 % 5,87 % 12,39 % 6,15 % 37,91 % -23,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,99 % -7,13 % -21,80 % -13,47 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 2,96 % -9,43 % -19,72 % -24,41 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,77 % -7,64 % -32,58 % -8,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,23 % 3,91 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 18,35 % -9,75 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 37,08 % -8,34 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 19,31 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -13,43 % -42,29 % -
Tempo di recupero 52 j 1064 j -
DSR 10,64 % 14,41 % -
Sortino 5,75 0,06 -
VAR 95 -3,44 % -4,33 % -
VAR 99 -8,34 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,62 0,04 -
TEV 12,24 % 13,63 % -
Information ratio (IR) 3,03 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,12 0,88 -
Down Capture Ratio 0,39 1,03 -
Indice Omega 2,83 1,03 -
Reattività
Beta 0,75 0,90 -
53,20 50,76 -
Beta bull 0,55 0,82 -
Beta bear 0,84 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,44 -
Kurtosis 3,75 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR