Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,06 % -4,48 % 10,47 % 15,99 % 7,23 % 22,75 % 67,40 % - -
Categoria -0,34 % -0,78 % -4,71 % 1,90 % 5,81 % 0,07 % 6,64 % 32,64 % 36,30 % 60,82 %
Delta 0,24 % 0,72 % 0,23 % 8,57 % 10,18 % 7,16 % 16,11 % 34,77 % - -
Benchmark* -0,93 % -0,73 % -4,54 % 3,13 % 9,00 % 1,29 % 10,14 % 46,86 % 59,90 % 93,20 %
Delta 0,83 % 0,67 % 0,07 % 7,34 % 6,98 % 5,95 % 12,61 % 20,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,40 % 10,78 % 18,43 % -16,80 % - - - -
Categoria 14,75 % 5,48 % 13,60 % -13,92 % 22,17 % 0,74 % 23,97 % -12,82 %
Delta 9,65 % 5,30 % 4,83 % -2,88 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 4,68 % 2,52 % 2,71 % -7,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,67 % 18,92 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,58 %
Delta 16,25 % 8,58 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 12,43 % 4,85 % -
Rischio
Volatilità 15,77 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,38 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -16,26 % -17,21 % -
Tempo di recupero 72 j 89 j -
DSR 10,77 % 9,85 % -
Sortino 2,47 1,61 -
VAR 95 -2,31 % -3,27 % -
VAR 99 -8,39 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 1,12 -
TEV 6,54 % 6,76 % -
Information ratio (IR) 1,90 0,72 -
Up Capture Ratio 1,25 1,06 -
Down Capture Ratio 1,01 0,93 -
Indice Omega 1,79 1,46 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
82,85 77,23 -
Beta bull 1,02 1,01 -
Beta bear 0,91 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,77 -
Kurtosis 4,03 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR