Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -2,06 % 3,50 % -0,08 % 7,21 % 3,18 % 13,77 % 23,31 % - -
Categoria -0,37 % -1,85 % 4,39 % -1,16 % 2,82 % 2,01 % 14,13 % 18,19 % 3,65 % 37,19 %
Delta -0,04 % -0,21 % -0,89 % 1,08 % 4,40 % 1,16 % -0,37 % 5,12 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,25 % 5,68 % 9,25 % -22,60 % - - - -
Categoria 13,42 % 0,54 % 7,56 % -24,35 % 23,41 % 13,59 % 27,11 % -18,01 %
Delta -3,17 % 5,15 % 1,69 % 1,75 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -6,43 % 0,34 % -3,39 % 0,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,56 % 5,04 % -
Categoria 7,46 % 3,61 % 0,34 %
Delta 0,10 % 1,43 % -
Benchmark* 12,02 % 8,48 % 3,34 %
Delta -4,46 % -3,44 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,27 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 17,01 % 14,25 % 16,18 %
Max drawdown -11,13 % -16,57 % -
Tempo di recupero 30 j 99 j -
DSR 12,77 % 10,44 % -
Sortino 0,43 0,19 -
VAR 95 -3,79 % -3,29 % -
VAR 99 -9,42 % -4,11 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,15 -
TEV 6,90 % 7,21 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,81 0,81 -
Down Capture Ratio 0,89 0,85 -
Indice Omega 1,06 1,07 -
Reattività
Beta 0,88 0,84 -
83,73 75,44 -
Beta bull 0,84 0,77 -
Beta bear 0,94 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,86 -
Kurtosis 4,92 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR