Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,83 % 1,06 % -3,17 % 4,70 % 6,98 % 1,70 % 7,95 % 20,49 % - -
Categoria 1,86 % 0,28 % -3,39 % 2,08 % 3,00 % 0,16 % 9,98 % 16,05 % 8,51 % 34,92 %
Delta 0,97 % 0,78 % 0,21 % 2,62 % 3,98 % 1,54 % -2,04 % 4,44 % - -
Benchmark* 1,70 % 0,59 % -4,00 % 4,64 % 5,83 % 1,60 % 14,76 % 30,00 % 25,35 % 55,97 %
Delta 1,12 % 0,47 % 0,83 % 0,06 % 1,15 % 0,10 % -6,81 % -9,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,25 % 5,68 % 9,25 % -22,60 % - - - -
Categoria 13,27 % 0,57 % 7,55 % -24,43 % 23,43 % 13,60 % 27,12 % -17,99 %
Delta -3,02 % 5,12 % 1,70 % 1,82 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -6,43 % 0,34 % -3,39 % 0,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,18 % 7,31 % -
Categoria 13,35 % 5,79 % 2,80 %
Delta -2,17 % 1,51 % -
Benchmark* 18,00 % 10,04 % 6,19 %
Delta -6,82 % -2,73 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 13,48 % 12,18 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,83 % 14,36 % 16,05 %
Max drawdown -14,90 % -16,57 % -
Tempo di recupero 54 j 99 j -
DSR 11,78 % 10,38 % -
Sortino 0,77 0,41 -
VAR 95 -3,05 % -3,29 % -
VAR 99 -9,42 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,31 -
TEV 6,54 % 7,12 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,85 0,83 -
Down Capture Ratio 0,96 0,86 -
Indice Omega 1,29 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,85 -
83,38 76,40 -
Beta bull 0,80 0,77 -
Beta bear 0,95 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,86 -
Kurtosis 6,81 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR