Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,01 % -8,23 % -3,22 % 1,89 % -4,25 % 2,79 % 14,75 % - -
Categoria 0,24 % -0,58 % -7,87 % -4,74 % -2,83 % -5,29 % 4,51 % 10,76 % 1,05 % 30,71 %
Delta -0,37 % 0,59 % -0,36 % 1,51 % 4,73 % 1,04 % -1,72 % 3,99 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,13 % -7,66 % -3,35 % 0,10 % -3,65 % 8,16 % 26,39 % 16,99 % 52,50 %
Delta -0,47 % -0,12 % -0,57 % 0,13 % 1,79 % -0,61 % -5,36 % -11,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,25 % 5,68 % 9,25 % -22,60 % - - - -
Categoria 13,27 % 0,56 % 7,58 % -24,35 % 23,38 % 13,42 % 27,08 % -17,97 %
Delta -3,02 % 5,13 % 1,67 % 1,75 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -6,43 % 0,34 % -3,39 % 0,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,18 % 7,31 % -
Categoria 13,36 % 5,80 % 2,82 %
Delta -2,17 % 1,51 % -
Benchmark* 18,00 % 10,04 % 6,19 %
Delta -6,82 % -2,73 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 13,96 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,18 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,83 % 14,36 % 16,05 %
Max drawdown -14,90 % -16,57 % -
Tempo di recupero 54 j 99 j -
DSR 11,78 % 10,38 % -
Sortino 0,77 0,41 -
VAR 95 -3,05 % -3,29 % -
VAR 99 -9,42 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,31 -
TEV 6,54 % 7,12 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,85 0,83 -
Down Capture Ratio 0,96 0,86 -
Indice Omega 1,29 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,85 -
83,38 76,40 -
Beta bull 0,80 0,77 -
Beta bear 0,95 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,86 -
Kurtosis 6,81 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR