Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,69 % 5,12 % 10,41 % 4,50 % 2,98 % 11,91 % 24,99 % - -
Categoria 0,40 % 0,90 % 5,24 % 6,63 % 4,32 % 3,80 % 17,34 % 20,42 % 16,84 % 36,55 %
Delta 0,17 % -0,21 % -0,12 % 3,78 % 0,19 % -0,82 % -5,43 % 4,57 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,25 % 5,68 % 9,25 % -22,60 % - - - -
Categoria 13,33 % 0,64 % 7,59 % -24,39 % 23,39 % 13,62 % 27,11 % -17,94 %
Delta -3,08 % 5,04 % 1,66 % 1,79 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -6,43 % 0,34 % -3,39 % 0,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,25 % 8,38 % -
Categoria 13,33 % 7,06 % 2,74 %
Delta -3,08 % 1,32 % -
Benchmark* 16,68 % 11,45 % 5,92 %
Delta -6,43 % -3,08 % -
Rischio
Volatilità 15,67 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 13,46 % 12,36 % 13,70 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 14,70 % 16,25 %
Max drawdown -16,57 % -16,57 % -
Tempo di recupero 99 j 99 j -
DSR 11,94 % 10,41 % -
Sortino 0,67 0,51 -
VAR 95 -3,05 % -3,29 % -
VAR 99 -9,42 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,38 -
TEV 6,95 % 7,40 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,85 0,83 -
Down Capture Ratio 0,93 0,86 -
Indice Omega 1,24 1,16 -
Reattività
Beta 0,87 0,83 -
82,20 75,47 -
Beta bull 0,76 0,71 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,84 -
Kurtosis 6,38 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR