Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % -0,25 % 2,14 % -0,55 % 0,47 % -0,22 % 9,74 % 49,23 % - -
Categoria -0,29 % -0,58 % 5,25 % 1,79 % 2,98 % 3,65 % 18,92 % 38,47 % 36,47 % 90,65 %
Delta 0,66 % 0,33 % -3,11 % -2,34 % -2,51 % -3,88 % -9,18 % 10,76 % - -
Benchmark* -0,38 % -0,23 % 5,79 % 3,92 % 4,15 % 4,83 % 24,31 % 58,99 % 73,39 % 157,27 %
Delta 0,75 % -0,02 % -3,65 % -4,47 % -3,68 % -5,06 % -14,57 % -9,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,15 % 26,40 % 25,96 % -9,70 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -2,48 % 9,90 % 11,75 % 6,38 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,92 % 0,18 % 6,48 % 3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,82 % 13,09 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,57 %
Delta -4,22 % 3,99 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -8,02 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 13,21 % 12,81 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,05 % -18,23 % -
Tempo di recupero 40 j 321 j -
DSR 10,53 % 9,14 % -
Sortino 0,17 1,10 -
VAR 95 -2,63 % -2,70 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,79 -
TEV 6,38 % 6,10 % -
Information ratio (IR) -1,26 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,68 0,95 -
Down Capture Ratio 0,83 0,97 -
Indice Omega 1,00 1,31 -
Reattività
Beta 0,79 0,88 -
82,55 78,74 -
Beta bull 0,78 0,78 -
Beta bear 0,82 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,78 -
Kurtosis 7,34 2,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR