Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,16 % -0,16 % 2,65 % 3,03 % 0,00 % -1,42 % 51,51 % - -
Categoria 0,15 % -0,50 % 0,30 % 4,21 % 6,26 % 1,60 % 3,16 % 33,30 % 37,87 % 88,92 %
Delta -0,19 % 0,34 % -0,45 % -1,56 % -3,24 % -1,60 % -4,58 % 18,21 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,30 % 0,61 % -0,94 % -1,33 % -4,66 % -1,19 % -5,09 % -0,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,16 % 26,41 % 25,97 % -9,70 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -2,47 % 9,96 % 11,84 % 6,36 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,91 % 0,19 % 6,49 % 3,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,14 % 15,29 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta -3,25 % 4,73 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -4,13 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 13,35 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero 321 j 321 j -
DSR 10,72 % 8,98 % -
Sortino -0,19 1,36 -
VAR 95 -2,01 % -2,70 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,96 -
TEV 6,18 % 5,95 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,74 0,96 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 0,97 1,39 -
Reattività
Beta 0,77 0,88 -
86,25 79,75 -
Beta bull 0,76 0,79 -
Beta bear 0,75 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,81 -
Kurtosis 7,01 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR