Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,98 % -0,37 % 0,28 % 1,01 % -0,06 % 4,18 % 16,38 % - -
Categoria -0,22 % -0,57 % 0,24 % 0,77 % 1,49 % 0,73 % 2,07 % 10,76 % 3,66 % 11,84 %
Delta -0,09 % -0,41 % -0,61 % -0,49 % -0,48 % -0,79 % 2,11 % 5,62 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,61 % 3,45 % 6,68 % -13,35 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,92 % 0,73 % 7,26 % -1,04 %
Delta 4,83 % -1,59 % 1,67 % -3,95 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,31 % -1,01 % 4,70 % -1,95 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,99 % 5,51 % -
Categoria 0,61 % 3,67 % 0,92 %
Delta 4,38 % 1,84 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,98 % 4,63 % -
Rischio
Volatilità 3,06 % 3,73 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,33 % -3,79 % -
Tempo di recupero 99 j 132 j -
DSR 2,40 % 2,54 % -
Sortino 1,22 0,97 -
VAR 95 -0,40 % -0,79 % -
VAR 99 -2,10 % -1,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,66 -
TEV 5,41 % 5,07 % -
Information ratio (IR) 1,85 0,91 -
Up Capture Ratio 0,47 0,51 -
Down Capture Ratio 0,05 0,19 -
Indice Omega 1,47 1,29 -
Reattività
Beta 0,27 0,34 -
34,34 31,83 -
Beta bull 0,13 0,31 -
Beta bear 0,34 0,35 -
Asimmetria
Skewness -2,54 -0,29 -
Kurtosis 12,50 1,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index