Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 2,86 % 8,83 % 10,01 % 27,80 % 9,12 % 46,47 % -4,13 % - -
Categoria 0,02 % 3,47 % 10,89 % 16,85 % 29,77 % 11,17 % 36,35 % 31,89 % 91,08 % 99,99 %
Delta 0,99 % -0,61 % -2,06 % -6,84 % -1,97 % -2,05 % 10,12 % -36,02 % - -
Benchmark* -0,34 % 2,89 % 9,69 % 15,98 % 21,70 % 10,29 % 18,01 % 26,33 % 61,83 % 90,89 %
Delta 1,34 % -0,03 % -0,86 % -5,97 % 6,10 % -1,17 % 28,45 % -30,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,63 % -6,85 % -21,73 % -13,17 % - - - -
Categoria 25,16 % 2,18 % -2,06 % 10,93 % 28,85 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 3,47 % -9,03 % -19,67 % -24,10 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,41 % -7,36 % -32,51 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,63 % -2,12 % -
Categoria 25,16 % 7,80 % 12,35 %
Delta 3,47 % -9,91 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 17,41 % -9,50 % -
Rischio
Volatilità 17,49 % 19,40 % -
Volatilità Categoria 14,80 % 13,75 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -19,44 % -43,82 % -
Tempo di recupero 188 j - -
DSR 11,67 % 14,64 % -
Sortino 2,26 -0,35 -
VAR 95 -3,76 % -4,24 % -
VAR 99 -7,55 % -7,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 -0,27 -
TEV 13,36 % 13,88 % -
Information ratio (IR) 1,30 -0,68 -
Up Capture Ratio 1,08 0,88 -
Down Capture Ratio 0,62 1,09 -
Indice Omega 1,65 0,95 -
Reattività
Beta 0,78 0,90 -
45,38 49,40 -
Beta bull 0,76 0,76 -
Beta bear 0,71 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,34 -
Kurtosis 1,28 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR