Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,73 % -3,08 % -5,46 % -2,51 % 7,32 % 4,63 % 13,12 % 66,31 % - -
Categoria -1,73 % -0,97 % -0,75 % 2,11 % 15,69 % 12,90 % 26,14 % 53,95 % 63,83 % 123,51 %
Delta 0,00 % -2,12 % -4,72 % -4,62 % -8,37 % -8,27 % -13,02 % 12,35 % - -
Benchmark* -1,37 % -0,81 % -0,63 % 0,46 % 12,77 % 11,32 % 18,06 % 66,72 % 79,35 % 142,97 %
Delta -0,36 % -2,27 % -4,84 % -2,97 % -5,45 % -6,69 % -4,95 % -0,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,62 % 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 9,17 % 4,90 % 15,83 % -10,63 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 15,16 % -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,23 % 19,35 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta -9,98 % 3,80 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta -5,14 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 17,79 % 16,97 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -12,87 % -18,29 % -
Tempo di recupero - 56 j -
DSR 11,28 % 11,81 % -
Sortino 1,97 1,38 -
VAR 95 -3,67 % -3,67 % -
VAR 99 -5,98 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,96 -
TEV 9,77 % 9,85 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,01 -
Up Capture Ratio 1,08 1,04 -
Down Capture Ratio 1,25 1,04 -
Indice Omega 1,56 1,41 -
Reattività
Beta 1,12 0,97 -
70,66 66,39 -
Beta bull 0,93 0,75 -
Beta bear 1,61 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,74 -
Kurtosis -0,04 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR