Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -2,07 % -2,85 % -10,26 % -2,02 % -0,07 % -2,41 % 23,86 % 31,40 % -
Categoria -0,86 % -1,85 % -2,11 % -4,18 % 5,64 % 6,67 % 10,27 % 28,48 % 35,00 % 83,73 %
Delta 0,29 % -0,22 % -0,74 % -6,08 % -7,66 % -6,74 % -12,67 % -4,61 % -3,59 % -
Benchmark* -2,36 % -4,34 % -5,69 % -6,64 % 3,00 % 5,22 % 10,86 % 38,86 % 57,92 % 107,37 %
Delta 1,79 % 2,28 % 2,83 % -3,62 % -5,01 % -5,29 % -13,27 % -15,00 % -26,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,56 % 11,73 % 19,28 % -16,99 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -4,95 % 1,59 % 13,15 % -8,26 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -9,74 % -8,42 % 22,49 % -18,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,93 % 10,14 % -
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta -10,37 % 0,74 % -
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta -15,83 % -2,82 % -
Rischio
Volatilità 11,89 % 13,02 % -
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -8,98 % -15,18 % -
Tempo di recupero - 407 j -
DSR 7,85 % 8,86 % -
Sortino 0,63 0,81 -
VAR 95 -2,90 % -2,88 % -
VAR 99 -3,76 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,55 -
TEV 11,55 % 12,61 % -
Information ratio (IR) -1,37 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,57 0,58 -
Down Capture Ratio 0,66 0,48 -
Indice Omega 1,26 1,24 -
Reattività
Beta 0,52 0,53 -
32,11 31,97 -
Beta bull 0,20 0,45 -
Beta bear 0,57 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,19 -
Kurtosis 0,22 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR