Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,16 % -7,24 % -2,68 % 6,21 % 16,00 % 5,67 % 23,33 % 47,98 % - -
Categoria -2,10 % -6,69 % -2,73 % 6,05 % 14,63 % 5,29 % 22,84 % 42,21 % 22,67 % 46,83 %
Delta -1,06 % -0,55 % 0,05 % 0,16 % 1,37 % 0,38 % 0,49 % 5,77 % - -
Benchmark* -2,95 % -7,12 % -2,73 % 6,15 % 15,93 % 5,48 % 23,70 % 47,36 % 28,23 % 55,30 %
Delta -0,20 % -0,12 % 0,04 % 0,07 % 0,07 % 0,19 % -0,37 % 0,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,95 % 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 2,04 % 2,22 % -0,61 % 1,69 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,14 % 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,12 % 17,49 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta 2,15 % 1,93 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,14 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 14,62 % 13,30 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -16,64 % -17,79 % -
Tempo di recupero 136 j 156 j -
DSR 9,52 % 8,91 % -
Sortino 3,16 1,62 -
VAR 95 -2,61 % -3,00 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 1,09 -
TEV 2,22 % 2,03 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,09 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,98 1,43 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
97,71 97,67 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,32 -
Kurtosis 2,08 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR