Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 3,81 % 3,42 % -0,95 % 23,84 % 30,83 % 36,31 % 83,89 % 60,42 % -
Categoria -0,55 % 3,02 % 2,58 % -0,42 % 22,33 % 28,33 % 33,78 % 72,79 % 49,41 % 98,07 %
Delta 0,06 % 0,79 % 0,84 % -0,54 % 1,51 % 2,50 % 2,53 % 11,10 % 11,01 % -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta 0,05 % 0,13 % 0,25 % 0,04 % 0,99 % 1,41 % 1,25 % 4,33 % 1,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,95 % 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 1,86 % 2,16 % -0,57 % 1,65 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,14 % 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,28 % 20,94 % 8,71 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta 2,57 % 1,95 % 1,26 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 0,29 % 0,34 % 0,09 %
Rischio
Volatilità 16,64 % 14,75 % 14,60 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,56 % -17,79 % -24,35 %
Tempo di recupero - 156 j 1049 j
DSR 9,40 % 9,56 % 10,08 %
Sortino 4,07 1,89 0,66
VAR 95 -4,11 % -3,27 % -3,30 %
VAR 99 -5,03 % -5,22 % -5,03 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,30 1,23 0,46
TEV 2,47 % 2,14 % 2,27 %
Information ratio (IR) 0,12 0,16 0,04
Up Capture Ratio 1,01 1,00 0,99
Down Capture Ratio 1,00 0,99 0,98
Indice Omega 2,05 1,52 1,20
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,99
R² 97,81 97,90 97,59
Beta bull 0,95 0,98 0,99
Beta bear 1,03 1,00 0,99
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,18 -0,12
Kurtosis 0,40 1,18 0,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR