Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -4,24 % -9,58 % -3,71 % -4,73 % 18,05 % 17,36 % 70,70 % 41,76 % -
Categoria -1,43 % -4,12 % -9,76 % -5,37 % -5,23 % 15,89 % 15,63 % 59,00 % 32,66 % 81,20 %
Delta 0,76 % -0,12 % 0,18 % 1,66 % 0,49 % 2,15 % 1,73 % 11,70 % 9,10 % -
Benchmark* -0,48 % -3,85 % -9,36 % -3,82 % -4,99 % 17,06 % 16,62 % 65,80 % 41,38 % 90,29 %
Delta -0,19 % -0,38 % -0,22 % 0,12 % 0,25 % 0,99 % 0,74 % 4,90 % 0,38 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,95 % 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - -
Categoria 16,11 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,84 % 2,20 % -0,55 % 1,68 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,14 % 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,05 % 20,83 % 7,94 %
Categoria 17,59 % 18,66 % 6,49 %
Delta 1,47 % 2,18 % 1,45 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 1,10 % 0,61 % 0,13 %
Rischio
Volatilità 17,14 % 14,90 % 14,77 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,56 % -17,79 % -24,35 %
Tempo di recupero - 156 j 1049 j
DSR 10,92 % 9,81 % 10,32 %
Sortino 1,55 1,84 0,56
VAR 95 -4,21 % -3,64 % -3,64 %
VAR 99 -5,27 % -5,27 % -5,22 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 1,21 0,39
TEV 2,57 % 2,03 % 2,29 %
Information ratio (IR) 0,43 0,30 0,06
Up Capture Ratio 1,01 1,00 0,98
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,98
Indice Omega 1,44 1,50 1,17
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,99
R² 97,76 98,15 97,61
Beta bull 0,96 0,98 1,00
Beta bear 1,00 1,00 0,99
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,25 -0,16
Kurtosis 0,64 1,30 0,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR