Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 4,91 % 5,49 % 6,41 % 20,59 % 4,91 % 23,55 % 43,38 % - -
Categoria 0,04 % 4,51 % 5,32 % 6,32 % 18,73 % 4,51 % 20,49 % 39,18 % 25,69 % 43,62 %
Delta -0,13 % 0,40 % 0,16 % 0,08 % 1,85 % 0,40 % 3,06 % 4,20 % - -
Benchmark* -0,09 % 4,78 % 5,53 % 6,51 % 20,19 % 4,78 % 23,17 % 42,82 % 31,28 % 52,27 %
Delta 0,00 % 0,13 % -0,05 % -0,10 % 0,40 % 0,13 % 0,38 % 0,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,95 % 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 2,05 % 2,23 % -0,62 % 1,69 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,14 % 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,95 % 12,82 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 2,05 % 1,17 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -0,14 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 14,35 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,79 % -17,79 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 10,31 % 9,08 % -
Sortino 1,53 1,08 -
VAR 95 -3,65 % -3,00 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,73 -
TEV 1,71 % 1,85 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,06 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,43 1,29 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
98,58 98,06 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,22 -
Kurtosis 2,06 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR