Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,29 % -5,67 % -2,29 % -0,60 % 7,37 % 23,15 % 25,49 % 69,82 % 47,36 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -0,70 % -0,95 % -0,40 % -0,37 % -0,21 % 0,82 % 0,14 % 4,89 % 7,59 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,08 % -0,16 % -0,05 % 0,01 % 0,67 % 1,12 % 0,93 % 0,33 % 1,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,95 % 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 1,82 % 2,21 % -0,56 % 1,68 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,14 % 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,78 % 22,27 % 9,53 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta 2,14 % 2,53 % 1,40 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 1,17 % 1,01 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 16,38 % 14,67 % 14,60 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,56 % -17,79 % -24,35 %
Tempo di recupero - 156 j 1049 j
DSR 9,39 % 9,44 % 10,05 %
Sortino 3,49 2,06 0,74
VAR 95 -4,11 % -3,27 % -3,30 %
VAR 99 -5,03 % -5,22 % -5,03 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 1,33 0,51
TEV 2,49 % 2,09 % 2,28 %
Information ratio (IR) 0,47 0,48 0,07
Up Capture Ratio 1,02 1,01 0,99
Down Capture Ratio 1,01 0,98 0,98
Indice Omega 2,00 1,60 1,24
Reattività
Beta 1,00 0,99 0,99
R² 97,68 97,99 97,58
Beta bull 0,95 0,97 0,99
Beta bear 1,03 1,01 0,99
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,22 -0,15
Kurtosis 0,56 1,28 0,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR