Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,70 % -3,03 % -2,07 % 1,51 % 12,46 % 13,35 % 12,34 % 37,76 % - -
Categoria -1,47 % -2,49 % -1,46 % 1,61 % 11,60 % 11,82 % 10,26 % 33,88 % 20,87 % 38,64 %
Delta -0,24 % -0,54 % -0,62 % -0,09 % 0,86 % 1,53 % 2,07 % 3,88 % - -
Benchmark* -1,73 % -2,97 % -2,05 % 1,58 % 12,09 % 13,41 % 11,81 % 36,95 % 25,21 % 47,20 %
Delta 0,03 % -0,06 % -0,02 % -0,07 % 0,37 % -0,06 % 0,53 % 0,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - - -
Categoria 13,14 % 6,14 % -16,85 % 6,43 % 8,31 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta 2,24 % -0,62 % 1,72 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,18 % 10,98 % -
Categoria 15,64 % 9,61 % 4,94 %
Delta 3,54 % 1,37 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta 0,91 % 0,34 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 13,39 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,31 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -17,79 % -17,79 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 10,37 % 9,19 % -
Sortino 1,63 0,86 -
VAR 95 -3,65 % -3,00 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,59 -
TEV 1,55 % 1,94 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,17 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,50 1,26 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
98,87 97,89 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,22 -
Kurtosis 1,92 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR