Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -9,61 % -12,54 % -9,02 % -31,97 % -9,02 % 44,01 % 203,92 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta -2,31 % -9,59 % -9,08 % -7,45 % -32,38 % -7,45 % 35,48 % 172,76 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta -1,83 % -9,85 % -9,39 % -8,11 % -33,54 % -8,11 % 32,48 % 152,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,70 % 52,58 % 263,02 % -84,98 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta -4,90 % 36,10 % 248,85 % -68,93 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,37 % 26,36 % 243,53 % -71,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,22 % 50,64 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 11,70 % 39,44 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 11,21 % 34,24 % -
Rischio
Volatilità 59,45 % 66,78 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -48,14 % -59,76 % -
Tempo di recupero - 284 j -
DSR 37,17 % 38,83 % -
Sortino 0,43 1,23 -
VAR 95 -10,36 % -12,16 % -
VAR 99 -20,53 % -15,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,71 -
TEV 52,63 % 62,01 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,55 -
Up Capture Ratio 2,89 2,71 -
Down Capture Ratio 2,56 1,84 -
Indice Omega 1,21 1,38 -
Reattività
Beta 1,96 2,34 -
28,44 20,45 -
Beta bull 3,57 3,76 -
Beta bear 0,63 1,44 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,46 -
Kurtosis 0,15 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR