Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,62 % 10,09 % 11,26 % 25,11 % 8,13 % 26,80 % 57,31 % - -
Categoria 0,12 % 0,20 % 7,92 % 7,36 % 19,12 % 6,66 % 22,82 % 39,08 % 21,38 % 43,68 %
Delta -0,06 % 0,42 % 2,18 % 3,90 % 5,99 % 1,47 % 3,98 % 18,24 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,01 % 7,90 % 7,25 % 19,99 % 7,00 % 25,72 % 43,70 % 26,04 % 51,63 %
Delta -0,03 % 0,61 % 2,19 % 4,01 % 5,13 % 1,13 % 1,08 % 13,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,21 % 10,23 % 15,57 % -14,16 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 3,30 % -2,90 % 9,43 % 2,66 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 1,11 % -4,11 % 9,56 % 0,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,21 % 14,94 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta 3,30 % 3,29 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta 1,11 % 2,24 % -
Rischio
Volatilità 14,01 % 12,14 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,68 % -19,37 % -
Tempo di recupero 141 j 383 j -
DSR 9,63 % 8,41 % -
Sortino 1,77 1,41 -
VAR 95 -3,77 % -2,71 % -
VAR 99 -5,18 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,98 -
TEV 5,35 % 6,28 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,36 -
Up Capture Ratio 0,90 0,89 -
Down Capture Ratio 0,85 0,80 -
Indice Omega 1,44 1,37 -
Reattività
Beta 0,91 0,81 -
86,33 77,66 -
Beta bull 1,08 0,66 -
Beta bear 0,86 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,51 -
Kurtosis 0,68 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR