Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -3,34 % -6,74 % -14,76 % -19,57 % -13,94 % -13,72 % 27,72 % 1,67 % -
Categoria 0,39 % -0,88 % -6,74 % -7,31 % -7,59 % -6,94 % -3,92 % 8,14 % -0,83 % 47,71 %
Delta 0,25 % -2,46 % 0,00 % -7,45 % -11,98 % -6,99 % -9,80 % 19,58 % 2,50 % -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,72 % -1,67 % -0,49 % -10,70 % -19,24 % -10,40 % -22,85 % -21,55 % -61,68 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,81 % 34,88 % 31,03 % -34,85 % - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta -6,00 % 20,34 % 20,38 % -14,20 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -14,88 % 8,66 % 11,54 % -21,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,60 % 10,62 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta -14,43 % 5,28 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -25,61 % -5,77 % -
Rischio
Volatilità 22,49 % 18,12 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -21,79 % -27,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,94 % 13,22 % -
Sortino -1,09 0,57 -
VAR 95 -5,05 % -4,35 % -
VAR 99 -11,69 % -8,91 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 0,42 -
TEV 10,60 % 9,04 % -
Information ratio (IR) -2,42 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,84 1,13 -
Down Capture Ratio 1,59 1,38 -
Indice Omega 0,70 1,18 -
Reattività
Beta 1,25 1,24 -
81,06 77,99 -
Beta bull 1,49 1,32 -
Beta bear 1,14 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,86 -
Kurtosis 3,01 3,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR