Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 2,31 % -5,99 % -7,19 % 5,72 % 5,05 % 26,63 % 53,63 % 47,61 % -
Categoria 0,32 % -0,66 % -3,78 % -3,22 % 9,37 % 14,11 % 37,34 % 47,68 % 71,19 % 104,01 %
Delta 0,23 % 2,98 % -2,22 % -3,97 % -3,65 % -9,06 % -10,71 % 5,94 % -23,58 % -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta -0,64 % 5,13 % -3,07 % -3,91 % -0,33 % -7,18 % 2,32 % 16,58 % 4,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,81 % 3,68 % -13,69 % 7,99 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 12,04 % 1,30 % -11,70 % -3,21 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 26,59 % 3,17 % -24,47 % 13,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,35 % 14,89 % 7,64 %
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -16,11 % 1,14 % -3,75 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -3,14 % 4,52 % -0,14 %
Rischio
Volatilità 20,26 % 17,84 % 20,33 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -16,53 % -16,53 % -39,94 %
Tempo di recupero - - 1327 j
DSR 13,52 % 12,22 % 14,80 %
Sortino 1,73 0,98 0,38
VAR 95 -5,45 % -3,74 % -4,33 %
VAR 99 -6,99 % -6,99 % -7,83 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,67 0,28
TEV 28,37 % 23,73 % 25,33 %
Information ratio (IR) -0,11 0,19 -0,01
Up Capture Ratio 0,10 0,20 0,20
Down Capture Ratio -0,51 -0,13 0,03
Indice Omega 1,50 1,28 1,14
Reattività
Beta -0,18 0,02 0,09
2,20 0,03 0,60
Beta bull -0,22 -0,03 0,01
Beta bear -0,05 0,04 0,11
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,28 -0,57
Kurtosis 0,65 1,58 1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR