Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,52 % -1,79 % 0,18 % 6,28 % 27,01 % 16,52 % 49,36 % 72,64 % 66,15 % -
Categoria -0,19 % -0,43 % 1,59 % 2,56 % 24,74 % 22,04 % 54,67 % 59,84 % 83,70 % 117,03 %
Delta 1,71 % -1,36 % -1,41 % 3,72 % 2,28 % -5,52 % -5,31 % 12,80 % -17,55 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,81 % 3,68 % -13,69 % 7,99 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 12,01 % 1,30 % -11,70 % -3,21 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 26,59 % 3,17 % -24,47 % 13,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,58 % 17,72 % 11,57 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta -11,33 % 2,18 % -2,03 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 18,31 % 6,84 % 3,47 %
Rischio
Volatilità 17,13 % 16,82 % 19,74 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -10,64 % -12,44 % -39,94 %
Tempo di recupero 38 j 251 j 1327 j
DSR 9,53 % 11,02 % 14,11 %
Sortino 4,89 1,34 0,69
VAR 95 -3,27 % -3,28 % -4,27 %
VAR 99 -6,00 % -6,00 % -7,83 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 0,88 0,49
TEV 25,78 % 22,84 % 24,76 %
Information ratio (IR) 0,71 0,30 0,14
Up Capture Ratio 0,27 0,25 0,26
Down Capture Ratio -0,79 -0,14 0,01
Indice Omega 2,36 1,38 1,23
Reattività
Beta -0,19 0,04 0,11
3,28 0,11 0,95
Beta bull -0,24 -0,05 0,02
Beta bear 0,05 0,08 0,14
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,13 -0,60
Kurtosis 1,09 1,86 1,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR