Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % 1,70 % 6,35 % 21,84 % 10,01 % 10,96 % 11,77 % 18,65 % - -
Categoria 0,42 % 2,16 % 3,28 % 15,23 % 3,01 % 0,94 % 4,35 % 9,76 % 20,46 % 34,08 %
Delta -1,15 % -0,46 % 3,07 % 6,60 % 6,99 % 10,01 % 7,41 % 8,88 % - -
Benchmark* 0,47 % 2,41 % 3,52 % 17,11 % 6,16 % 4,16 % 7,03 % 20,09 % 30,06 % 50,23 %
Delta -1,21 % -0,71 % 2,83 % 4,73 % 3,85 % 6,80 % 4,74 % -1,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,53 % 1,06 % -7,91 % - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta -7,77 % 1,79 % 8,04 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -10,56 % -2,96 % 8,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % 4,11 % -
Categoria 2,11 % 2,24 % 3,86 %
Delta 3,36 % 1,86 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 0,40 % -1,04 % -
Rischio
Volatilità 14,52 % 13,91 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -19,98 % -19,98 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 10,48 % 9,80 % -
Sortino 0,24 0,13 -
VAR 95 -3,17 % -2,71 % -
VAR 99 -5,98 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,09 -
TEV 10,54 % 10,42 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,65 0,69 -
Down Capture Ratio 0,63 0,68 -
Indice Omega 1,08 1,06 -
Reattività
Beta 0,66 0,68 -
63,40 56,90 -
Beta bull 0,63 0,58 -
Beta bear 0,80 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,17 -
Kurtosis 1,23 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR