Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -1,73 % 8,59 % 14,97 % 19,04 % 17,02 % 35,21 % 48,02 % - -
Categoria -0,63 % 2,33 % 6,38 % 14,04 % 22,29 % 13,00 % 23,43 % 42,31 % 19,68 % 55,13 %
Delta -0,58 % -4,06 % 2,21 % 0,94 % -3,25 % 4,02 % 11,78 % 5,71 % - -
Benchmark* -0,54 % 3,04 % 7,26 % 16,02 % 27,59 % 14,48 % 29,44 % 61,28 % 33,86 % 78,84 %
Delta -0,66 % -4,77 % 1,33 % -1,05 % -8,55 % 2,53 % 5,78 % -13,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,07 % 8,53 % 1,06 % -7,91 % - - - -
Categoria 11,44 % 16,37 % -0,61 % -16,03 % 5,56 % 15,20 % 20,32 % -12,84 %
Delta 7,64 % -7,83 % 1,66 % 8,12 % - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 2,27 % -10,56 % -2,96 % 8,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,75 % 9,52 % -
Categoria 18,81 % 8,68 % 2,87 %
Delta 6,95 % 0,84 % -
Benchmark* 23,81 % 13,03 % 4,75 %
Delta 1,94 % -3,51 % -
Rischio
Volatilità 14,65 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 15,19 % 13,47 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 14,47 % 15,50 %
Max drawdown -17,16 % -19,31 % -
Tempo di recupero 100 j 187 j -
DSR 10,14 % 8,80 % -
Sortino 2,33 0,73 -
VAR 95 -3,17 % -2,71 % -
VAR 99 -5,98 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,50 -
TEV 11,24 % 10,65 % -
Information ratio (IR) 0,17 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,75 0,68 -
Down Capture Ratio 0,55 0,64 -
Indice Omega 1,71 1,22 -
Reattività
Beta 0,67 0,63 -
54,71 49,44 -
Beta bull 0,44 0,45 -
Beta bear 0,89 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,20 -
Kurtosis 1,70 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR