Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,76 % 0,71 % 8,97 % 12,97 % 23,50 % 25,12 % 76,80 % 81,32 % -
Categoria -0,64 % 3,41 % 1,83 % -2,12 % 23,35 % 28,46 % 31,67 % 67,21 % 41,12 % 92,30 %
Delta 0,76 % -2,65 % -1,12 % 11,09 % -10,37 % -4,95 % -6,55 % 9,59 % 40,20 % -
Benchmark* -0,55 % 4,65 % 3,82 % -1,96 % 26,54 % 33,11 % 38,40 % 88,06 % 63,46 % 122,08 %
Delta 0,66 % -3,89 % -3,11 % 10,93 % -13,57 % -9,60 % -13,28 % -11,26 % 17,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,07 % 13,75 % 6,72 % -3,44 % - - - -
Categoria 11,32 % 16,62 % -0,23 % -15,97 % 5,75 % 15,20 % 19,84 % -12,96 %
Delta 7,75 % -2,87 % 6,95 % 12,52 % - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 2,27 % -5,34 % 2,70 % 12,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,83 % 21,62 % 12,13 %
Categoria 35,98 % 17,74 % 6,37 %
Delta -10,15 % 3,89 % 5,76 %
Benchmark* 43,33 % 22,29 % 9,11 %
Delta -17,50 % -0,67 % 3,03 %
Rischio
Volatilità 13,14 % 13,30 % 13,21 %
Volatilità Categoria 17,65 % 15,37 % 15,12 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 16,43 % 16,17 %
Max drawdown -10,20 % -18,59 % -18,59 %
Tempo di recupero 154 j 182 j 182 j
DSR 8,11 % 8,45 % 8,90 %
Sortino 2,94 2,22 1,13
VAR 95 -2,80 % -2,71 % -2,69 %
VAR 99 -3,87 % -5,09 % -5,09 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 1,41 0,76
TEV 16,21 % 12,82 % 11,82 %
Information ratio (IR) -1,08 -0,05 0,26
Up Capture Ratio 0,49 0,69 0,68
Down Capture Ratio 0,35 0,52 0,54
Indice Omega 1,78 1,61 1,31
Reattività
Beta 0,37 0,52 0,57
R² 29,10 41,84 48,07
Beta bull 0,18 0,27 0,36
Beta bear 0,54 0,66 0,71
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,24 -0,24
Kurtosis 0,33 0,85 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR