Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,26 % -4,38 % 2,15 % 3,01 % 2,15 % 4,67 % 29,99 % - -
Categoria 0,12 % -0,53 % -4,05 % -3,07 % -1,20 % -3,07 % 7,76 % 43,34 % 51,30 % 146,49 %
Delta -0,72 % 0,27 % -0,33 % 5,22 % 4,21 % 5,22 % -3,09 % -13,34 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,36 % -3,81 % -2,73 % -1,01 % -2,73 % 9,38 % 54,69 % 70,82 % 188,96 %
Delta -0,39 % 0,10 % -0,56 % 4,88 % 4,01 % 4,88 % -4,71 % -24,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,94 % 19,63 % 9,38 % -6,38 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -4,53 % -7,09 % -9,65 % 9,32 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,66 % -12,87 % -12,72 % 8,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,81 % 9,45 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -0,23 % -4,59 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -0,61 % -7,64 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 14,05 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -17,62 % -21,15 % -
Tempo di recupero 308 j - -
DSR 13,89 % 10,28 % -
Sortino -0,02 0,62 -
VAR 95 -4,04 % -2,54 % -
VAR 99 -10,70 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,46 -
TEV 7,59 % 7,20 % -
Information ratio (IR) -0,08 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,75 0,73 -
Down Capture Ratio 0,75 0,82 -
Indice Omega 1,03 1,20 -
Reattività
Beta 0,83 0,84 -
83,20 76,68 -
Beta bull 0,72 0,84 -
Beta bear 0,96 0,93 -
Asimmetria
Skewness -2,01 -1,15 -
Kurtosis 8,18 6,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR