Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,02 % 2,40 % 9,40 % 10,01 % 6,91 % 5,70 % 36,02 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,34 % 0,09 % 1,82 % 4,73 % 3,07 % 4,76 % 2,41 % 2,00 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,30 % 0,09 % 1,64 % 5,04 % 1,82 % 5,13 % 1,92 % -17,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,39 % 16,15 % 14,13 % -18,41 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -1,24 % -0,31 % 0,00 % -2,36 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,68 % -10,07 % -5,35 % -5,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,41 % 10,31 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 1,02 % -0,25 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 0,14 % -5,26 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 14,94 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -20,70 % -20,70 % -
Tempo di recupero 239 j 239 j -
DSR 12,01 % 10,61 % -
Sortino 0,19 0,68 -
VAR 95 -2,87 % -3,25 % -
VAR 99 -8,62 % -5,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,49 -
TEV 6,93 % 6,97 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,04 1,01 -
Down Capture Ratio 1,04 1,22 -
Indice Omega 1,09 1,19 -
Reattività
Beta 0,90 1,02 -
82,16 78,30 -
Beta bull 0,92 1,04 -
Beta bear 0,75 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,51 -
Kurtosis 3,56 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR