Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,30 % -0,01 % 6,97 % 7,04 % 5,96 % 15,19 % 41,33 % - -
Categoria 0,17 % -0,32 % -1,00 % 1,80 % 4,34 % 0,58 % 10,06 % 37,16 % 36,38 % 84,79 %
Delta -0,08 % 0,62 % 0,99 % 5,17 % 2,70 % 5,38 % 5,13 % 4,17 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,16 % -0,05 % 2,26 % 5,77 % 1,13 % 13,69 % 58,85 % 72,54 % 149,21 %
Delta 0,14 % 0,46 % 0,04 % 4,71 % 1,27 % 4,83 % 1,50 % -17,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,39 % 16,15 % 14,13 % -18,41 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,63 % -7,65 %
Delta -1,21 % -0,31 % -0,03 % -2,37 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,68 % -10,07 % -5,35 % -5,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,71 % 12,42 % -
Categoria 6,49 % 11,18 % 7,75 %
Delta 7,22 % 1,24 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 6,70 % -3,98 % -
Rischio
Volatilità 15,96 % 15,05 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,88 % -20,70 % -
Tempo di recupero 69 j 239 j -
DSR 11,70 % 10,57 % -
Sortino 1,00 0,89 -
VAR 95 -2,87 % -3,25 % -
VAR 99 -8,62 % -5,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,62 -
TEV 6,63 % 7,08 % -
Information ratio (IR) 1,01 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 0,91 1,19 -
Indice Omega 1,34 1,26 -
Reattività
Beta 0,90 1,03 -
83,73 77,90 -
Beta bull 0,98 1,05 -
Beta bear 0,80 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,53 -
Kurtosis 3,88 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR