Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,64 % 0,54 % 0,18 % 3,53 % 0,64 % -5,17 % 6,26 % - -
Categoria -0,06 % 0,43 % 0,54 % 0,41 % 2,35 % 0,43 % 0,27 % 11,37 % 5,73 % 15,86 %
Delta -0,06 % 0,21 % -0,01 % -0,24 % 1,19 % 0,21 % -5,44 % -5,11 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,59 % 0,78 % 0,19 % 2,98 % 0,59 % -1,99 % 9,44 % 4,65 % 20,52 %
Delta -0,07 % 0,05 % -0,24 % -0,01 % 0,55 % 0,05 % -3,18 % -3,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,34 % 9,57 % 5,40 % -10,95 % - - - -
Categoria -0,17 % 6,46 % 6,16 % -9,90 % 3,41 % 0,58 % 10,36 % -0,85 %
Delta -5,17 % 3,11 % -0,76 % -1,05 % - - - -
Benchmark* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Delta -2,60 % 1,58 % -0,37 % 0,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,34 % 3,01 % -
Categoria -0,17 % 4,10 % 1,00 %
Delta -5,17 % -1,09 % -
Benchmark* -2,75 % 3,57 % 0,59 %
Delta -2,60 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 9,64 % 8,07 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 4,17 % 4,31 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,05 % 6,43 %
Max drawdown -10,50 % -10,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,12 % 5,91 % -
Sortino -0,93 -0,01 -
VAR 95 -2,12 % -1,53 % -
VAR 99 -4,91 % -4,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 0,00 -
TEV 3,48 % 3,33 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,22 1,18 -
Down Capture Ratio 1,34 1,27 -
Indice Omega 0,75 1,01 -
Reattività
Beta 1,25 1,24 -
90,59 86,16 -
Beta bull 1,52 1,36 -
Beta bear 1,17 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,55 -
Kurtosis 4,21 3,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index