Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,31 % 1,14 % 1,18 % 1,87 % 1,52 % 2,60 % 11,33 % - -
Categoria 0,04 % 0,13 % 0,70 % 1,01 % 1,55 % 1,02 % 2,77 % 11,91 % 0,12 % 4,84 %
Delta 0,03 % 0,18 % 0,43 % 0,17 % 0,32 % 0,50 % -0,17 % -0,58 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,31 % 1,07 % 1,19 % 1,95 % 1,48 % 2,90 % 11,56 % -7,54 % 1,48 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,00 % -0,08 % 0,04 % -0,30 % -0,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,90 % 2,42 % 8,13 % -21,58 % - - - -
Categoria 2,19 % 3,85 % 5,85 % -11,29 % -1,02 % 2,08 % 4,63 % -1,93 %
Delta -1,29 % -1,43 % 2,28 % -10,29 % - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -0,41 % -0,15 % 1,30 % -4,67 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,69 % 3,09 % -
Categoria 2,46 % 3,56 % -0,13 %
Delta -0,77 % -0,47 % -
Benchmark* 2,00 % 3,16 % -1,93 %
Delta -0,31 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 3,34 % 4,83 % -
Volatilità Categoria 1,92 % 2,58 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,06 % 4,34 % 5,23 %
Max drawdown -2,77 % -4,87 % -
Tempo di recupero 119 j 301 j -
DSR 2,83 % 3,33 % -
Sortino -0,15 0,01 -
VAR 95 -0,47 % -0,98 % -
VAR 99 -2,39 % -1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,01 -
TEV 0,40 % 0,63 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,04 1,08 -
Down Capture Ratio 1,10 1,12 -
Indice Omega 0,95 0,99 -
Reattività
Beta 1,09 1,11 -
99,16 99,24 -
Beta bull 1,02 1,12 -
Beta bear 1,12 1,12 -
Asimmetria
Skewness -2,69 0,16 -
Kurtosis 13,39 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index