Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % 2,90 % 5,44 % 13,28 % 20,28 % 19,83 % 40,82 % -34,34 % - -
Categoria -0,59 % 1,04 % 3,07 % 17,75 % 30,35 % 16,02 % 46,95 % 49,01 % 79,98 % 128,20 %
Delta -0,26 % 1,86 % 2,37 % -4,47 % -10,07 % 3,81 % -6,13 % -83,35 % - -
Benchmark* -1,59 % -1,67 % -2,98 % 12,08 % 16,94 % 10,29 % 21,47 % 34,60 % 48,53 % 103,14 %
Delta 0,74 % 4,57 % 8,42 % 1,21 % 3,34 % 9,53 % 19,35 % -68,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta -21,25 % -27,51 % -25,26 % -45,75 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,46 % -14,82 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta -7,65 % -28,57 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 11,31 % -27,07 % -
Rischio
Volatilità 33,46 % 31,47 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -24,81 % -65,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,98 % 22,40 % -
Sortino 1,77 -0,80 -
VAR 95 -7,78 % -6,98 % -
VAR 99 -8,48 % -8,48 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 -0,57 -
TEV 29,97 % 26,29 % -
Information ratio (IR) 0,38 -1,03 -
Up Capture Ratio 1,11 0,92 -
Down Capture Ratio 0,79 1,53 -
Indice Omega 1,49 0,85 -
Reattività
Beta 0,91 1,15 -
19,96 30,73 -
Beta bull 0,81 1,04 -
Beta bear 0,90 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,36 -
Kurtosis 0,78 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR