Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,49 % -12,83 % -8,38 % 38,55 % 46,39 % 59,98 % 98,45 % 2,88 % -46,68 % -
Categoria -0,38 % -2,21 % -2,42 % 4,12 % 21,59 % 19,54 % 47,80 % 51,90 % 78,07 % 112,60 %
Delta -2,10 % -10,61 % -5,96 % 34,43 % 24,80 % 40,44 % 50,65 % -49,02 % -124,76 % -
Benchmark* -0,36 % -3,16 % -3,63 % 1,07 % 17,25 % 12,57 % 25,30 % 35,34 % 41,83 % 92,53 %
Delta -2,13 % -9,66 % -4,75 % 37,48 % 29,14 % 47,41 % 73,16 % -32,46 % -88,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -20,89 % -27,56 % -25,27 % -46,18 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 148,46 % 7,71 % -8,16 %
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 93,61 % -9,54 % -21,39 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 117,24 % -6,31 % -16,37 %
Rischio
Volatilità 33,80 % 32,59 % 32,71 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -24,81 % -62,88 % -80,02 %
Tempo di recupero 181 j 1024 j -
DSR 15,87 % 21,26 % 22,63 %
Sortino 9,23 0,22 -0,44
VAR 95 -5,80 % -6,98 % -6,98 %
VAR 99 -7,78 % -8,48 % -8,87 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,33 0,15 -0,31
TEV 34,19 % 28,94 % 27,50 %
Information ratio (IR) 3,43 -0,22 -0,60
Up Capture Ratio 1,29 1,04 0,95
Down Capture Ratio -0,48 1,08 1,23
Indice Omega 2,77 1,10 0,95
Reattività
Beta 0,45 0,94 1,06
4,93 21,25 29,43
Beta bull 0,21 0,77 1,15
Beta bear 0,91 0,77 0,89
Asimmetria
Skewness 0,30 0,30 0,28
Kurtosis 0,09 -0,16 -0,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR