Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,40 % -9,07 % -23,45 % 25,75 % 41,48 % 44,00 % 75,96 % -6,13 % -52,04 % -
Categoria -1,03 % -3,49 % -6,72 % -0,43 % 13,87 % 13,94 % 40,61 % 48,84 % 69,77 % 108,16 %
Delta -3,37 % -5,59 % -16,73 % 26,18 % 27,61 % 30,05 % 35,35 % -54,96 % -121,81 % -
Benchmark* -0,74 % -1,48 % -2,91 % 5,75 % 12,61 % 13,71 % 29,62 % 38,86 % 45,99 % 104,30 %
Delta -3,66 % -7,60 % -20,54 % 20,00 % 28,87 % 30,29 % 46,34 % -44,99 % -98,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -20,89 % -27,55 % -25,27 % -46,18 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 148,46 % 7,71 % -8,16 %
Categoria 54,84 % 17,24 % 13,22 %
Delta 93,62 % -9,53 % -21,38 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 117,24 % -6,31 % -16,37 %
Rischio
Volatilità 33,80 % 32,59 % 32,71 %
Volatilità Categoria 10,45 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -24,81 % -62,88 % -80,02 %
Tempo di recupero 181 j 1024 j -
DSR 15,87 % 21,26 % 22,63 %
Sortino 9,23 0,22 -0,44
VAR 95 -5,80 % -6,98 % -6,98 %
VAR 99 -7,78 % -8,48 % -8,87 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,33 0,15 -0,31
TEV 34,19 % 28,94 % 27,50 %
Information ratio (IR) 3,43 -0,22 -0,60
Up Capture Ratio 1,29 1,04 0,95
Down Capture Ratio -0,48 1,08 1,23
Indice Omega 2,77 1,10 0,95
Reattività
Beta 0,45 0,94 1,06
4,93 21,25 29,43
Beta bull 0,21 0,77 1,15
Beta bear 0,91 0,77 0,89
Asimmetria
Skewness 0,30 0,30 0,28
Kurtosis 0,09 -0,16 -0,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR