Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,12 % 1,47 % 2,41 % -9,32 % 30,22 % 12,96 % 22,91 % -44,16 % - -
Categoria 1,27 % 0,83 % 6,26 % 16,54 % 31,03 % 10,85 % 32,87 % 34,92 % 85,53 % 115,45 %
Delta 0,85 % 0,63 % -3,85 % -25,86 % -0,81 % 2,12 % -9,96 % -79,07 % - -
Benchmark* 1,43 % 2,87 % 4,36 % 18,46 % 22,06 % 10,44 % 14,68 % 28,13 % 57,77 % 104,24 %
Delta 0,69 % -1,40 % -1,95 % -27,78 % 8,17 % 2,52 % 8,23 % -72,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -20,66 % -27,41 % -25,25 % -45,81 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,25 % -18,39 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta -11,25 % -28,03 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 8,62 % -25,31 % -
Rischio
Volatilità 33,54 % 31,48 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -26,62 % -67,59 % -
Tempo di recupero 184 j - -
DSR 20,22 % 22,56 % -
Sortino 1,00 -0,95 -
VAR 95 -7,78 % -6,98 % -
VAR 99 -8,48 % -8,48 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 -0,68 -
TEV 29,88 % 26,26 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,96 -
Up Capture Ratio 1,15 0,92 -
Down Capture Ratio 0,87 1,54 -
Indice Omega 1,30 0,82 -
Reattività
Beta 0,97 1,16 -
20,69 30,99 -
Beta bull 1,03 1,06 -
Beta bear 0,89 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,51 0,40 -
Kurtosis 0,83 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR