Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 4,50 % 0,14 % -4,12 % 4,31 % 15,05 % 7,65 % 35,35 % -11,74 % -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,59 % 3,52 % 2,35 % 1,22 % 0,55 % 14,02 % 7,87 % 8,87 % -4,02 % -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -0,04 % 2,54 % 1,36 % -8,26 % 5,88 % 23,01 % 20,96 % 11,82 % -5,96 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,31 % 1,11 % -22,19 % -3,76 % - - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 2,73 % -15,81 % -3,85 % 16,02 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 4,33 % -25,90 % -7,91 % 13,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,54 % 9,28 % -4,22 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 11,22 % 0,39 % -2,65 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 24,15 % 1,19 % -2,42 %
Rischio
Volatilità 19,23 % 24,40 % 30,72 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -15,09 % -26,71 % -54,01 %
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 12,54 % 16,76 % 20,37 %
Sortino 1,32 0,38 -0,31
VAR 95 -4,74 % -5,70 % -6,55 %
VAR 99 -5,70 % -8,45 % -10,23 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,26 -0,20
TEV 16,55 % 18,41 % 19,27 %
Information ratio (IR) 1,46 0,06 -0,13
Up Capture Ratio 0,96 0,82 0,96
Down Capture Ratio 0,46 0,75 0,97
Indice Omega 1,38 1,15 0,98
Reattività
Beta 0,69 0,75 0,96
R² 32,65 48,73 60,79
Beta bull 0,59 0,57 0,96
Beta bear 0,62 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,03 0,64
Kurtosis -0,14 2,05 2,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR