Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 2,52 % 3,97 % 0,27 % 28,05 % 37,09 % 41,60 % 79,85 % 38,38 % 120,35 %
Categoria 0,62 % 2,61 % 2,42 % 1,45 % 25,15 % 29,26 % 32,82 % 68,86 % 42,00 % 93,47 %
Delta 0,29 % -0,09 % 1,55 % -1,18 % 2,90 % 7,83 % 8,78 % 10,99 % -3,62 % 26,88 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,95 % 9,44 % -1,10 % -18,06 % -3,27 % 37,97 % 22,45 % -14,28 %
Categoria 11,32 % 16,62 % -0,23 % -15,97 % 5,75 % 15,20 % 19,84 % -12,96 %
Delta 4,62 % -7,17 % -0,87 % -2,09 % -9,03 % 22,76 % 2,61 % -1,32 %
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta -0,86 % -9,64 % -5,12 % -1,83 % -6,11 % 20,44 % 0,91 % -2,83 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,60 % 19,36 % 5,58 %
Categoria 35,98 % 17,74 % 6,37 %
Delta 7,62 % 1,63 % -0,79 %
Benchmark* 43,33 % 22,29 % 9,11 %
Delta 0,27 % -2,93 % -3,53 %
Rischio
Volatilità 21,37 % 18,14 % 17,46 %
Volatilità Categoria 17,65 % 15,37 % 15,12 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 16,43 % 16,17 %
Max drawdown -17,65 % -19,88 % -33,84 %
Tempo di recupero - 175 j 1520 j
DSR 12,58 % 11,79 % 12,09 %
Sortino 3,30 1,40 0,29
VAR 95 -4,63 % -3,67 % -3,94 %
VAR 99 -7,53 % -7,53 % -6,08 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 0,91 0,20
TEV 5,52 % 4,70 % 4,60 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,62 -0,77
Up Capture Ratio 1,06 1,01 0,99
Down Capture Ratio 1,09 1,06 1,06
Indice Omega 1,88 1,41 1,11
Reattività
Beta 1,09 1,07 1,04
R² 94,03 93,68 93,21
Beta bull 1,05 1,09 1,06
Beta bear 1,34 1,16 1,09
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,06 0,00
Kurtosis 0,86 1,68 1,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR