Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,15 % 0,27 % 0,35 % 0,27 % 0,60 % 4,99 % 3,92 % 1,43 %
Categoria 0,01 % 0,27 % 0,42 % 0,86 % 1,48 % 1,29 % 2,34 % 9,82 % 10,11 % 8,87 %
Delta 0,00 % -0,20 % -0,27 % -0,59 % -1,13 % -1,02 % -1,75 % -4,83 % -6,19 % -7,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 0,90 % 1,96 % 9,11 % 10,07 % 8,37 %
Delta 0,00 % 0,03 % 0,00 % -0,22 % -0,62 % -0,62 % -1,36 % -4,12 % -6,15 % -6,94 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,80 % 2,59 % 1,66 % -1,01 % -0,81 % -0,80 % -0,80 % -0,84 %
Categoria 2,03 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -1,23 % -1,62 % -1,42 % -0,52 % -0,22 % -0,40 % -0,51 % -0,38 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -1,41 % -1,11 % -1,59 % -1,00 % -0,24 % -0,24 % -0,31 % -0,39 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,58 % 1,60 % 0,75 %
Categoria 2,21 % 3,15 % 1,91 %
Delta -1,62 % -1,55 % -1,15 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -1,38 % -1,36 % -1,16 %
Rischio
Volatilità 0,53 % 0,51 % 1,34 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,28 % -0,29 % -2,82 %
Tempo di recupero 61 j 63 j 771 j
DSR 0,55 % 0,52 % 1,00 %
Sortino -2,48 -2,62 -1,16
VAR 95 -0,23 % -0,16 % -0,15 %
VAR 99 -0,24 % -0,24 % -0,24 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,60 -2,67 -0,87
TEV 0,53 % 0,50 % 1,32 %
Information ratio (IR) -2,61 -2,73 -0,88
Up Capture Ratio 0,30 0,55 0,50
Down Capture Ratio - - 1,94
Indice Omega 0,14 0,19 0,42
Reattività
Beta 3,05 1,08 0,82
0,09 5,68 1,89
Beta bull 3,05 1,08 1,10
Beta bear - - -2,85
Asimmetria
Skewness -2,82 -2,57 -0,58
Kurtosis 7,25 6,98 94,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester