Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % -0,08 % 0,15 % 0,31 % 0,15 % 0,58 % 4,87 % 3,74 % 1,27 %
Categoria 0,01 % 0,11 % 0,27 % 0,27 % 1,25 % 0,93 % 2,08 % 9,63 % 9,68 % 8,40 %
Delta 0,00 % -0,05 % -0,35 % -0,12 % -0,93 % -0,78 % -1,50 % -4,76 % -5,94 % -7,13 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,76 % 1,97 % 9,20 % 9,87 % 8,19 %
Delta 0,00 % 0,02 % -0,23 % -0,33 % -0,66 % -0,61 % -1,38 % -4,33 % -6,13 % -6,92 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,80 % 2,59 % 1,66 % -1,01 % -0,81 % -0,80 % -0,80 % -0,84 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -1,23 % -1,62 % -1,42 % -0,52 % -0,22 % -0,40 % -0,51 % -0,38 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -1,41 % -1,11 % -1,59 % -1,00 % -0,24 % -0,24 % -0,31 % -0,39 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,44 % 1,60 % 0,75 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,80 %
Delta -1,45 % -1,47 % -1,05 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -1,54 % -1,40 % -1,12 %
Rischio
Volatilità 0,55 % 0,51 % 1,33 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,29 % -0,29 % -2,82 %
Tempo di recupero 63 j 63 j 771 j
DSR 0,59 % 0,52 % 0,99 %
Sortino -2,62 -2,69 -1,13
VAR 95 -0,24 % -0,16 % -0,14 %
VAR 99 -0,27 % -0,24 % -0,24 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,80 -2,74 -0,84
TEV 0,55 % 0,50 % 1,32 %
Information ratio (IR) -2,78 -2,82 -0,85
Up Capture Ratio 0,24 0,54 0,52
Down Capture Ratio - - 1,89
Indice Omega 0,10 0,18 0,42
Reattività
Beta -6,60 1,02 0,81
1,65 4,87 1,94
Beta bull -6,60 1,02 1,08
Beta bear - - -2,88
Asimmetria
Skewness -2,90 -2,53 -0,58
Kurtosis 7,63 6,90 95,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester