Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,02 % 0,17 % 0,07 % 0,22 % 0,24 % 0,44 % 4,88 % 3,79 % 1,30 %
Categoria 0,00 % -0,07 % 0,27 % 0,22 % 0,72 % 0,60 % 1,86 % 9,46 % 9,33 % 8,08 %
Delta 0,02 % 0,08 % -0,10 % -0,15 % -0,51 % -0,36 % -1,41 % -4,58 % -5,54 % -6,78 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,64 % 1,98 % 9,27 % 9,70 % 8,03 %
Delta 0,02 % -0,02 % 0,02 % -0,41 % -0,75 % -0,40 % -1,54 % -4,39 % -5,92 % -6,73 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,80 % 2,59 % 1,66 % -1,01 % -0,81 % -0,80 % -0,80 % -0,84 %
Categoria 1,98 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta -1,19 % -1,65 % -1,42 % -0,56 % -0,26 % -0,37 % -0,53 % -0,42 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -1,41 % -1,11 % -1,59 % -1,00 % -0,24 % -0,24 % -0,31 % -0,39 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 1,58 % 0,69 %
Categoria 1,57 % 2,98 % 1,71 %
Delta -1,03 % -1,41 % -1,02 %
Benchmark* 2,02 % 3,03 % 1,83 %
Delta -1,48 % -1,45 % -1,14 %
Rischio
Volatilità 0,56 % 0,51 % 1,33 %
Volatilità Categoria 0,59 % 0,52 % 0,47 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,29 % -0,29 % -2,82 %
Tempo di recupero 63 j 63 j 771 j
DSR 0,59 % 0,53 % 0,99 %
Sortino -2,52 -2,75 -1,15
VAR 95 -0,24 % -0,16 % -0,14 %
VAR 99 -0,27 % -0,24 % -0,24 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,64 -2,84 -0,86
TEV 0,56 % 0,50 % 1,32 %
Information ratio (IR) -2,66 -2,90 -0,86
Up Capture Ratio 0,26 0,53 0,50
Down Capture Ratio - - 1,87
Indice Omega 0,11 0,17 0,41
Reattività
Beta 3,80 1,12 0,80
1,69 5,52 1,98
Beta bull 3,80 1,12 1,13
Beta bear - - -2,89
Asimmetria
Skewness -2,86 -2,46 -0,56
Kurtosis 7,52 6,51 95,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester