Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -1,21 % -3,58 % -4,25 % 16,59 % 22,02 % 24,81 % 69,24 % 60,19 % 101,85 %
Categoria 0,04 % 0,39 % -2,83 % -5,30 % 14,51 % 17,32 % 20,10 % 44,41 % 31,57 % 99,93 %
Delta -0,82 % -1,60 % -0,75 % 1,05 % 2,08 % 4,70 % 4,71 % 24,83 % 28,62 % 1,91 %
Benchmark* 0,08 % 0,01 % -2,63 % -5,29 % 14,15 % 18,77 % 22,00 % 52,92 % 45,27 % 107,90 %
Delta -0,87 % -1,22 % -0,96 % 1,04 % 2,44 % 3,24 % 2,81 % 16,32 % 14,93 % -6,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,74 % 24,83 % 16,33 % -15,79 % 33,68 % -2,42 % 27,56 % -6,18 %
Categoria -3,92 % 18,10 % 12,73 % -16,56 % 28,31 % 15,36 % 29,97 % -5,15 %
Delta 4,66 % 6,73 % 3,60 % 0,77 % 5,37 % -17,78 % -2,41 % -1,03 %
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta 2,04 % 6,16 % 2,57 % -3,34 % 4,63 % -10,75 % -1,61 % -0,03 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,63 % 18,98 % 10,79 %
Categoria 22,46 % 12,01 % 6,07 %
Delta 11,16 % 6,97 % 4,72 %
Benchmark* 24,87 % 14,21 % 8,13 %
Delta 8,76 % 4,77 % 2,66 %
Rischio
Volatilità 16,34 % 20,44 % 19,88 %
Volatilità Categoria 14,10 % 17,92 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 14,80 % 18,52 % 18,80 %
Max drawdown -7,50 % -31,14 % -31,14 %
Tempo di recupero 39 j 406 j 406 j
DSR 8,64 % 13,75 % 13,74 %
Sortino 3,66 1,17 0,64
VAR 95 -2,68 % -4,06 % -4,29 %
VAR 99 -4,46 % -7,57 % -6,95 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 0,79 0,44
TEV 10,09 % 10,00 % 10,36 %
Information ratio (IR) 0,87 0,48 0,26
Up Capture Ratio 1,01 1,05 0,97
Down Capture Ratio 0,80 0,95 0,92
Indice Omega 1,84 1,33 1,20
Reattività
Beta 0,88 0,96 0,91
R² 63,08 76,19 73,62
Beta bull 0,90 0,86 0,77
Beta bear 0,43 0,97 0,93
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,33 -0,28
Kurtosis 0,69 1,76 1,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR